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鹏扬数字经济先锋混合A(012456)
鹏扬数字经济先锋混合A
(012456)
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累计净值：0.6593
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.6593 | 2.38% |
| 2025-04-29 | 0.6440 | 0.89% |
| 2025-04-28 | 0.6383 | -0.28% |
| 2025-04-25 | 0.6401 | 0.63% |
| 2025-04-24 | 0.6361 | -1.29% |
| 2025-04-23 | 0.6444 | 1.80% |
| 2025-04-22 | 0.6330 | -0.67% |
| 2025-04-21 | 0.6373 | 1.61% |
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基金全称
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鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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张勋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.16亿元
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份额规模
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6.0329亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.31%
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最近一月
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-4.38%
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最近三月
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-0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.47%
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最近两年
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6.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 676,500.00 | 28,779,976.22 | 4.84 |
| 002230 | 科大讯飞 | 454,000.00 | 21,596,780.00 | 3.63 |
| 00762 | 中国联通 | 2,646,000.00 | 21,219,313.08 | 3.57 |
| 688111 | 金山办公 | 68,205.00 | 20,401,479.60 | 3.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 494,800.00 | 20,232,372.00 | 3.40 |
| 03690 | 美团-W | 135,400.00 | 19,467,394.16 | 3.27 |
| 002920 | 德赛西威 | 162,800.00 | 18,381,748.00 | 3.09 |
| 03896 | 金山云 | 2,667,100.00 | 18,090,407.21 | 3.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,506.00 | 14,644,238.00 | 2.46 |
| 688313 | 仕佳光子 | 786,526.00 | 13,378,807.26 | 2.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 208,449,975.14 | 35.04 | 59.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131,152,575.28 | 22.05 | 37.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,191,825.00 | 1.04 | 1.76 |
| 批发和零售业 | 5,330,475.00 | 0.90 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,850.96 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.33 | 5.99 | 3.50 | 594,907,544.79 |
| 2024-12-31 | 93.39 | 6.25 | 5.77 | 395,422,558.86 |
| 2024-09-30 | 91.26 | 6.11 | 1.88 | 360,784,139.40 |
| 2024-06-30 | 93.92 | 6.67 | 2.72 | 318,782,960.33 |
| 2024-03-31 | 92.47 | 6.51 | 3.64 | 360,594,387.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-27 | - | 张勋 | 250 | 52.83 |
| 2023-08-17 | 2024-08-28 | 施红俊 | 377 | -22.50 |
| 2021-09-07 | 2025-01-23 | 赵世宏 | 1234 | -32.86 |
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