基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚鑫悦混合A(012454) |
净值：
0.7624
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日增长率：
1.36%
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累计净值：0.7624 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 174,000.00 | 12,235,618.40 | 9.89 |
| 002891 | 中宠股份 | 239,800.00 | 10,354,564.00 | 8.37 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 107,600.00 | 9,563,488.00 | 7.73 |
| 001328 | 登康口腔 | 227,016.00 | 9,534,672.00 | 7.70 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 119,400.00 | 8,682,649.08 | 7.02 |
| 600873 | 梅花生物 | 654,400.00 | 6,766,496.00 | 5.47 |
| 002967 | 广电计量 | 305,800.00 | 6,522,714.00 | 5.27 |
| 00546 | 阜丰集团 | 1,113,000.00 | 6,265,369.72 | 5.06 |
| 688278 | 特宝生物 | 68,866.00 | 5,371,548.00 | 4.34 |
| 688123 | 聚辰股份 | 64,095.00 | 5,195,540.70 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,378,639.60 | 54.45 | 83.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,522,714.00 | 5.27 | 8.11 |
| 建筑业 | 3,861,915.00 | 3.12 | 4.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,640,270.00 | 2.13 | 3.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.92 | 0.08 | 7.18 | 123,749,870.53 |
| 2024-12-31 | 90.56 | 0.95 | 13.48 | 116,302,425.43 |
| 2024-09-30 | 84.42 | 0.83 | 12.85 | 133,568,788.01 |
| 2024-06-30 | 80.90 | 0.33 | 18.28 | 138,732,867.06 |
| 2024-03-31 | 89.85 | - | 8.79 | 153,026,811.91 |
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