基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚鑫悦混合A(012454) |
净值：
0.6739
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：0.6739 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 170,000.00 | 9,555,806.76 | 8.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,851.00 | 9,004,366.00 | 7.74 |
| 02268 | 药明合联 | 271,000.00 | 7,691,827.15 | 6.61 |
| 00175 | 吉利汽车 | 438,000.00 | 6,011,073.81 | 5.17 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 75,000.00 | 5,874,000.00 | 5.05 |
| 002202 | 金风科技 | 509,000.00 | 5,257,970.00 | 4.52 |
| 02208 | 金风科技 | 851,200.00 | 5,155,123.92 | 4.43 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 517,200.00 | 4,706,520.00 | 4.05 |
| 000333 | 美的集团 | 61,300.00 | 4,610,986.00 | 3.96 |
| 000404 | 长虹华意 | 596,000.00 | 4,410,400.00 | 3.79 |
| 300408 | 三环集团 | 113,100.00 | 4,355,481.00 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,068,273.86 | 52.51 | 92.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,953,205.00 | 3.40 | 5.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,087,152.00 | 0.93 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.56 | 0.95 | 13.48 | 116,302,425.43 |
| 2024-09-30 | 84.42 | 0.83 | 12.85 | 133,568,788.01 |
| 2024-06-30 | 80.90 | 0.33 | 18.28 | 138,732,867.06 |
| 2024-03-31 | 89.85 | - | 8.79 | 153,026,811.91 |
| 2023-12-31 | 86.17 | 3.04 | 9.22 | 150,492,041.28 |
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