首页 > 基金> 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A(012450)

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长信颐年养老三年持有混合(FOF)A

(012450)

净值：

0.9322

日增长率：

0.00%

累计净值：0.9322

2025-07-16

净值走势

长信颐年养老三年持有混合(FOF)A(012450)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	0.9322	0.00%
2025-07-15	0.9322	0.23%
2025-07-14	0.9301	-0.24%
2025-07-11	0.9323	0.60%
2025-07-10	0.9267	0.17%
2025-07-09	0.9251	-0.32%
2025-07-08	0.9281	0.62%
2025-07-07	0.9224	-0.14%

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基金情况

基金全称	长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	长信基金
基金经理	李宇潘媛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.45亿元	份额规模	0.4800亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.60%
最近一月	3.32%
最近三月	2.76%
最近六月	0.00%
最近一年	13.37%
最近两年	2.27%

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基金要闻

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长信颐年养老三年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601899	紫金矿业	25,800.00	503,100.00	1.07

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	503,100.00	1.07	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	1.07	6.86	4.45	46,837,849.98
2025-03-31	-	6.78	5.69	62,886,242.26
2024-12-31	-	5.34	6.38	267,554,937.44
2024-09-30	-	4.67	9.17	271,764,460.08
2024-06-30	-	5.28	6.43	250,101,482.26

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-18	-	潘媛	582	7.09
2023-05-12	-	李宇	802	-0.62
2022-01-14	2023-05-26	杨帆	497	-7.94

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基金公告

01-10长信颐年养老三年持有混合(FOF)A,长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y: 长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常赎回业务的公告

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