基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏互联网龙头混合A(012447) |
净值：
0.9797
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日增长率：
-5.10%
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累计净值：0.9797 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 531,170.00 | 30,662,550.48 | 6.69 |
| 000977 | 浪潮信息 | 457,600.00 | 23,282,688.00 | 5.08 |
| 03888 | 金山软件 | 542,200.00 | 20,223,384.96 | 4.41 |
| 00268 | 金蝶国际 | 1,289,640.00 | 18,158,786.34 | 3.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 37,814.00 | 17,345,692.08 | 3.78 |
| 603296 | 华勤技术 | 201,600.00 | 16,265,088.00 | 3.55 |
| 688041 | 海光信息 | 113,254.00 | 16,001,657.66 | 3.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 138,200.00 | 13,838,257.60 | 3.02 |
| 09923 | 移卡 | 1,126,800.00 | 13,523,022.02 | 2.95 |
| 01060 | 大麦娱乐 | 14,503,750.00 | 12,697,627.02 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,698,430.82 | 28.52 | 54.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,653,104.92 | 20.87 | 39.87 |
| 租赁和商务服务业 | 9,331,911.00 | 2.04 | 3.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,155,528.00 | 0.91 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,321.03 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.02 | - | 11.49 | 458,331,784.88 |
| 2025-03-31 | 89.25 | - | 11.22 | 467,688,821.04 |
| 2024-12-31 | 93.59 | - | 7.12 | 463,709,754.98 |
| 2024-09-30 | 89.89 | - | 6.09 | 500,913,187.74 |
| 2024-06-30 | 86.50 | - | 13.72 | 398,536,815.22 |
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