基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添和一年债券C(012446) |
净值：
1.0433
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0433 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 200,000.00 | 1,754,000.00 | 0.61 |
| 600085 | 同仁堂 | 40,000.00 | 1,442,400.00 | 0.50 |
| 601111 | 中国国航 | 150,000.00 | 1,183,500.00 | 0.41 |
| 600887 | 伊利股份 | 40,000.00 | 1,115,200.00 | 0.39 |
| 002714 | 牧原股份 | 25,000.00 | 1,050,250.00 | 0.37 |
| 601225 | 陕西煤业 | 40,000.00 | 769,600.00 | 0.27 |
| 600009 | 上海机场 | 22,200.00 | 705,294.00 | 0.25 |
| 600754 | 锦江酒店 | 30,000.00 | 673,200.00 | 0.23 |
| 601006 | 大秦铁路 | 100,000.00 | 660,000.00 | 0.23 |
| 000983 | 山西焦煤 | 100,000.00 | 640,000.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,298,473.20 | 1.85 | 37.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,743,194.00 | 0.96 | 19.16 |
| 房地产业 | 2,159,000.00 | 0.75 | 15.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,627,554.00 | 0.57 | 11.37 |
| 采矿业 | 1,612,300.00 | 0.56 | 11.26 |
| 住宿和餐饮业 | 673,200.00 | 0.23 | 4.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206,752.00 | 0.07 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.00 | 100.52 | 2.61 | 286,628,792.71 |
| 2025-03-31 | 7.64 | 99.55 | 3.02 | 338,915,078.41 |
| 2024-12-31 | 12.37 | 97.91 | 0.88 | 414,606,106.10 |
| 2024-09-30 | 18.98 | 85.36 | 0.63 | 632,410,941.45 |
| 2024-06-30 | 17.47 | 94.43 | 0.37 | 659,993,714.15 |
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