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华富新能源股票型发起式A(012445)
华富新能源股票型发起式A
(012445)
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累计净值：1.0521
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2025-09-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-19 | 1.0521 | -1.30% |
| 2025-09-18 | 1.0660 | -0.66% |
| 2025-09-17 | 1.0731 | 1.56% |
| 2025-09-16 | 1.0566 | 1.60% |
| 2025-09-15 | 1.0400 | 1.95% |
| 2025-09-12 | 1.0201 | -0.86% |
| 2025-09-11 | 1.0289 | 3.10% |
| 2025-09-10 | 0.9980 | -0.38% |
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基金全称
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华富新能源股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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沈成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.52亿元
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份额规模
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3.2810亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.14%
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最近一月
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16.31%
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最近三月
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42.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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67.67%
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最近两年
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40.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 190,000.00 | 47,921,800.00 | 8.94 |
| 603606 | 东方电缆 | 410,000.00 | 21,201,100.00 | 3.95 |
| 603799 | 华友钴业 | 530,000.00 | 19,620,600.00 | 3.66 |
| 688778 | 厦钨新能 | 340,000.00 | 19,012,800.00 | 3.55 |
| 002487 | 大金重工 | 550,000.00 | 18,095,000.00 | 3.38 |
| 02015 | 理想汽车-W | 160,000.00 | 15,612,584.00 | 2.91 |
| 605117 | 德业股份 | 290,000.00 | 15,271,400.00 | 2.85 |
| 301155 | 海力风电 | 210,000.00 | 15,099,000.00 | 2.82 |
| 688155 | 先惠技术 | 289,912.00 | 14,965,257.44 | 2.79 |
| 600650 | 锦江在线 | 950,000.00 | 14,801,000.00 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 441,054,418.82 | 82.27 | 96.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,201,760.00 | 3.40 | 3.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.74 | 0.01 | 13.74 | 536,132,324.19 |
| 2025-03-31 | 90.30 | - | 10.05 | 584,158,243.41 |
| 2024-12-31 | 86.83 | - | 28.78 | 575,363,974.59 |
| 2024-09-30 | 92.64 | - | 10.23 | 510,130,053.11 |
| 2024-06-30 | 89.45 | - | 11.23 | 444,145,550.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 沈成 | 1364 | 8.39 |
| 2021-09-14 | 2023-02-17 | 陈奇 | 521 | -7.39 |
| 2021-06-29 | 2022-07-04 | 张娅 | 370 | 1.59 |
| 2021-06-29 | 2022-07-04 | 郜哲 | 370 | 1.59 |
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