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招商瑞鸿6个月持有混合C(012444)
招商瑞鸿6个月持有混合C
(012444)
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累计净值：1.0405
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.0405 | 0.00% |
| 2025-09-03 | 1.0459 | -0.06% |
| 2025-09-02 | 1.0465 | -0.65% |
| 2025-09-01 | 1.0533 | 0.27% |
| 2025-08-29 | 1.0505 | -0.04% |
| 2025-08-28 | 1.0509 | 0.48% |
| 2025-08-27 | 1.0459 | -0.30% |
| 2025-08-26 | 1.0490 | 0.01% |
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基金全称
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招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 阳宜洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2607亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.99%
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最近一月
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1.70%
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最近三月
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2.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.06%
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最近两年
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7.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 46,300.00 | 2,394,173.00 | 1.00 |
| 300850 | 新强联 | 62,400.00 | 2,235,168.00 | 0.94 |
| 688199 | 久日新材 | 57,814.00 | 1,364,410.40 | 0.57 |
| 002946 | 新乳业 | 71,100.00 | 1,334,547.00 | 0.56 |
| 600547 | 山东黄金 | 36,800.00 | 1,175,024.00 | 0.49 |
| 00631 | 三一国际 | 173,000.00 | 1,064,929.61 | 0.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 54,600.00 | 1,064,700.00 | 0.45 |
| 601288 | 农业银行 | 171,000.00 | 1,005,480.00 | 0.42 |
| 300138 | 晨光生物 | 82,700.00 | 1,002,324.00 | 0.42 |
| 601328 | 交通银行 | 124,500.00 | 996,000.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,949,726.68 | 8.79 | 66.64 |
| 采矿业 | 4,086,914.00 | 1.72 | 13.00 |
| 金融业 | 3,944,461.00 | 1.66 | 12.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 980,791.00 | 0.41 | 3.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 749,310.18 | 0.31 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 728,285.00 | 0.31 | 2.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.00 | 91.42 | 2.45 | 238,271,632.17 |
| 2025-03-31 | 14.95 | 84.54 | 3.00 | 285,473,605.30 |
| 2024-12-31 | 15.04 | 80.85 | 4.29 | 384,161,780.04 |
| 2024-09-30 | 20.57 | 72.88 | 1.66 | 595,881,341.69 |
| 2024-06-30 | 18.46 | 77.16 | 3.42 | 629,369,563.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-29 | - | 阳宜洋 | 1042 | 5.34 |
| 2021-12-21 | - | 余芽芳 | 1354 | 4.59 |
| 2021-12-21 | 2023-05-08 | 王垠 | 503 | -3.10 |
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