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永赢稳健增长一年持有混合E(012442)
永赢稳健增长一年持有混合E
(012442)
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累计净值：1.2022
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2022 | 0.02% |
| 2025-07-17 | 1.2019 | 0.76% |
| 2025-07-16 | 1.1928 | 0.04% |
| 2025-07-15 | 1.1923 | 0.71% |
| 2025-07-14 | 1.1839 | 0.06% |
| 2025-07-11 | 1.1832 | 0.03% |
| 2025-07-10 | 1.1828 | -0.24% |
| 2025-07-09 | 1.1856 | -0.13% |
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基金全称
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永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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余国豪 沈平虹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.48亿元
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份额规模
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2.1009亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.61%
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最近一月
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2.65%
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最近三月
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6.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.31%
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最近两年
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7.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 44,000.00 | 6,417,840.00 | 1.65 |
| 601187 | 厦门银行 | 895,700.00 | 6,081,803.00 | 1.56 |
| 688981 | 中芯国际 | 43,976.00 | 3,877,363.92 | 1.00 |
| 002463 | 沪电股份 | 91,000.00 | 3,874,780.00 | 1.00 |
| 300502 | 新易盛 | 24,800.00 | 3,150,096.00 | 0.81 |
| 688377 | 迪威尔 | 122,225.00 | 2,917,510.75 | 0.75 |
| 300204 | 舒泰神 | 66,527.00 | 2,480,126.56 | 0.64 |
| 000534 | 万泽股份 | 161,000.00 | 2,402,120.00 | 0.62 |
| 300476 | 胜宏科技 | 17,000.00 | 2,284,460.00 | 0.59 |
| 688041 | 海光信息 | 16,041.00 | 2,266,432.89 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,725,836.63 | 15.61 | 77.15 |
| 金融业 | 7,193,303.00 | 1.85 | 9.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,243,826.45 | 1.09 | 5.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,522,110.24 | 0.91 | 4.47 |
| 批发和零售业 | 1,877,701.00 | 0.48 | 2.39 |
| 采矿业 | 1,146,600.00 | 0.29 | 1.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.23 | 99.40 | 2.64 | 389,107,219.07 |
| 2025-03-31 | 15.52 | 93.09 | 5.56 | 443,801,881.30 |
| 2024-12-31 | 24.09 | 81.48 | 1.39 | 570,848,513.45 |
| 2024-09-30 | 30.14 | 75.68 | 0.96 | 662,818,784.79 |
| 2024-06-30 | 24.70 | 92.23 | 2.70 | 674,862,909.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-10 | - | 沈平虹 | 193 | 7.60 |
| 2025-01-10 | - | 余国豪 | 193 | 7.60 |
| 2021-05-24 | 2025-01-10 | 常远 | 1327 | -0.49 |
| 2021-05-24 | 2025-01-10 | 乔嘉麒 | 1327 | -0.49 |
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