基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿和三年持有混合C(012439) |
净值：
0.8308
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日增长率：
-3.18%
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累计净值：0.8308 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 684,200.00 | 166,349,546.00 | 10.72 |
| 300972 | 万辰集团 | 714,192.00 | 128,725,966.08 | 8.29 |
| 03690 | 美团-W | 741,700.00 | 84,754,059.00 | 5.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 138,900.00 | 63,714,819.00 | 4.11 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,479,000.00 | 60,284,040.00 | 3.88 |
| 002027 | 分众传媒 | 7,875,600.00 | 57,491,880.00 | 3.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 193,793.00 | 48,878,470.46 | 3.15 |
| 00425 | 敏实集团 | 2,114,000.00 | 43,189,020.00 | 2.78 |
| 09896 | 名创优品 | 1,276,000.00 | 41,431,720.00 | 2.67 |
| 601100 | 恒立液压 | 463,800.00 | 33,393,600.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 348,873,762.38 | 22.48 | 44.93 |
| 批发和零售业 | 197,014,645.08 | 12.70 | 25.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,430,719.27 | 6.28 | 12.55 |
| 租赁和商务服务业 | 57,491,880.00 | 3.70 | 7.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,074,722.60 | 1.94 | 3.87 |
| 建筑业 | 18,962,336.00 | 1.22 | 2.44 |
| 采矿业 | 11,993,086.00 | 0.77 | 1.54 |
| 金融业 | 4,777,675.00 | 0.31 | 0.62 |
| 教育 | 3,485,750.00 | 0.22 | 0.45 |
| 住宿和餐饮业 | 3,260,432.00 | 0.21 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,108,450.00 | 0.20 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.54 | - | 6.39 | 1,551,857,792.12 |
| 2025-03-31 | 94.13 | - | 6.81 | 1,507,423,548.52 |
| 2024-12-31 | 93.44 | - | 7.48 | 1,579,473,679.14 |
| 2024-09-30 | 97.75 | - | 2.53 | 1,877,985,898.55 |
| 2024-06-30 | 97.58 | - | 2.60 | 1,662,709,319.44 |
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