首页 > 基金> 德邦价值优选混合C(012438)

德邦价值优选混合C

(012438)

净值:
0.7386
日增长率:
0.42%
累计净值:0.7386 2025-07-18
  • 净值走势
德邦价值优选混合C(012438)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-180.73860.42%
2025-07-170.73550.62%
2025-07-160.73100.23%
2025-07-150.72930.05%
2025-07-140.7289-0.19%
2025-07-110.73030.36%
2025-07-100.72770.87%
2025-07-090.7214-0.22%
基金全称 德邦价值优选混合型证券投资基金
基金公司 德邦基金
基金经理 黎莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1451亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.78%
最近一月 8.34%
最近三月 3.88%
最近六月 0.00%
最近一年 15.45%
最近两年 -15.36%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603899晨光股份616,000.0017,857,840.004.63
603737三棵树466,452.0017,188,756.204.46
600233圆通速递1,330,000.0017,143,700.004.44
002430杭氧股份721,600.0014,013,472.003.63
300347泰格医药254,400.0013,564,608.003.52
603100川仪股份563,770.0011,630,575.103.02
603833欧派家居202,400.0011,425,480.002.96
000733振华科技210,000.0010,510,500.002.72
603179新泉股份219,300.0010,300,521.002.67
000998隆平高科1,040,000.0010,244,000.002.66
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业237,503,312.5061.5773.41
交通运输、仓储和邮政业22,494,782.005.836.95
科学研究和技术服务业13,564,608.003.524.19
农、林、牧、渔业10,244,000.002.663.17
卫生和社会工作9,664,704.002.512.99
金融业8,933,870.002.322.76
住宿和餐饮业7,784,615.522.022.41
房地产业7,011,500.001.822.17
信息传输、软件和信息技术服务业4,603,040.001.191.42
文化、体育和娱乐业1,715,400.000.440.53
批发和零售业18,024.00-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3091.21-7.68385,755,856.53
2025-03-3192.93-8.62409,727,428.59
2024-12-3191.61-7.26406,143,390.47
2024-09-3093.51-6.64361,123,633.62
2024-06-3092.89-7.33321,110,038.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-12-黎莹1440-26.14
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-