基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦价值优选混合C(012438) |
净值：
0.7098
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.7098 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002430 | 杭氧股份 | 971,600.00 | 20,044,108.00 | 4.89 |
| 603737 | 三棵树 | 343,180.00 | 17,642,883.80 | 4.31 |
| 603833 | 欧派家居 | 262,400.00 | 16,394,752.00 | 4.00 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 262,000.00 | 15,481,580.00 | 3.78 |
| 600031 | 三一重工 | 805,000.00 | 15,351,350.00 | 3.75 |
| 002508 | 老板电器 | 629,400.00 | 14,287,380.00 | 3.49 |
| 600233 | 圆通速递 | 1,090,000.00 | 13,843,000.00 | 3.38 |
| 002444 | 巨星科技 | 457,200.00 | 13,537,692.00 | 3.30 |
| 600862 | 中航高科 | 450,000.00 | 10,723,500.00 | 2.62 |
| 600754 | 锦江酒店 | 396,908.00 | 10,597,443.60 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 292,788,326.52 | 71.46 | 82.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,415,394.00 | 5.96 | 6.91 |
| 卫生和社会工作 | 11,880,983.00 | 2.90 | 3.36 |
| 住宿和餐饮业 | 10,597,443.60 | 2.59 | 3.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,647,784.00 | 2.11 | 2.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,965,898.52 | 1.21 | 1.41 |
| 批发和零售业 | 104,300.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.93 | - | 8.62 | 409,727,428.59 |
| 2024-12-31 | 91.61 | - | 7.26 | 406,143,390.47 |
| 2024-09-30 | 93.51 | - | 6.64 | 361,123,633.62 |
| 2024-06-30 | 92.89 | - | 7.33 | 321,110,038.62 |
| 2024-03-31 | 92.92 | - | 7.29 | 360,510,236.69 |
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