基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦价值优选混合A(012437) |
净值：
0.7656
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日增长率：
0.45%
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累计净值：0.7656 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603899 | 晨光股份 | 616,000.00 | 17,857,840.00 | 4.63 |
| 603737 | 三棵树 | 466,452.00 | 17,188,756.20 | 4.46 |
| 600233 | 圆通速递 | 1,330,000.00 | 17,143,700.00 | 4.44 |
| 002430 | 杭氧股份 | 721,600.00 | 14,013,472.00 | 3.63 |
| 300347 | 泰格医药 | 254,400.00 | 13,564,608.00 | 3.52 |
| 603100 | 川仪股份 | 563,770.00 | 11,630,575.10 | 3.02 |
| 603833 | 欧派家居 | 202,400.00 | 11,425,480.00 | 2.96 |
| 000733 | 振华科技 | 210,000.00 | 10,510,500.00 | 2.72 |
| 603179 | 新泉股份 | 219,300.00 | 10,300,521.00 | 2.67 |
| 000998 | 隆平高科 | 1,040,000.00 | 10,244,000.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 237,503,312.50 | 61.57 | 73.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,494,782.00 | 5.83 | 6.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,564,608.00 | 3.52 | 4.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,244,000.00 | 2.66 | 3.17 |
| 卫生和社会工作 | 9,664,704.00 | 2.51 | 2.99 |
| 金融业 | 8,933,870.00 | 2.32 | 2.76 |
| 住宿和餐饮业 | 7,784,615.52 | 2.02 | 2.41 |
| 房地产业 | 7,011,500.00 | 1.82 | 2.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,603,040.00 | 1.19 | 1.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,715,400.00 | 0.44 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 18,024.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.21 | - | 7.68 | 385,755,856.53 |
| 2025-03-31 | 92.93 | - | 8.62 | 409,727,428.59 |
| 2024-12-31 | 91.61 | - | 7.26 | 406,143,390.47 |
| 2024-09-30 | 93.51 | - | 6.64 | 361,123,633.62 |
| 2024-06-30 | 92.89 | - | 7.33 | 321,110,038.62 |
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