基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华多元回报一年持有期混合(012434) |
净值：
0.7726
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日增长率：
0.97%
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累计净值：0.7726 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 88,600.00 | 40,641,781.31 | 4.27 |
| 688111 | 金山办公 | 100,277.00 | 28,082,573.85 | 2.95 |
| 03968 | 招商银行 | 474,000.00 | 23,709,696.86 | 2.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 231,700.00 | 23,200,609.89 | 2.44 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,257,500.00 | 20,619,052.71 | 2.16 |
| 601100 | 恒立液压 | 277,002.00 | 19,944,144.00 | 2.09 |
| 002179 | 中航光电 | 436,944.00 | 17,635,059.84 | 1.85 |
| 01093 | 石药集团 | 2,208,000.00 | 15,504,609.12 | 1.63 |
| 600958 | 东方证券 | 1,284,900.00 | 12,437,832.00 | 1.31 |
| 01513 | 丽珠医药 | 294,000.00 | 7,922,748.02 | 0.83 |
| 000513 | 丽珠集团 | 204,100.00 | 7,355,764.00 | 0.77 |
| 600036 | 招商银行 | 98,880.00 | 4,543,536.00 | 0.48 |
| 03958 | 东方证券 | 567,600.00 | 2,877,982.88 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 354,184,471.41 | 37.17 | 63.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,988,322.29 | 7.35 | 12.61 |
| 金融业 | 29,828,570.00 | 3.13 | 5.37 |
| 采矿业 | 29,228,991.64 | 3.07 | 5.27 |
| 批发和零售业 | 20,019,961.00 | 2.10 | 3.61 |
| 租赁和商务服务业 | 11,305,216.00 | 1.19 | 2.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,804,826.00 | 0.92 | 1.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,745,030.00 | 0.92 | 1.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,587,679.40 | 0.90 | 1.55 |
| 教育 | 5,400,525.00 | 0.57 | 0.97 |
| 房地产业 | 5,026,087.00 | 0.53 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,875,483.00 | 0.41 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 772.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.57 | 5.27 | 1.98 | 952,795,713.78 |
| 2025-03-31 | 88.90 | 5.83 | 1.37 | 979,837,455.52 |
| 2024-12-31 | 91.38 | 5.74 | 0.93 | 1,004,123,188.84 |
| 2024-09-30 | 86.52 | 5.66 | 4.07 | 1,103,479,196.26 |
| 2024-06-30 | 91.47 | 5.85 | 1.30 | 1,050,014,882.77 |
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