基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银安泰混合C(012432) |
净值：
1.1251
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1251 | 2024-07-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603658 | 安图生物 | 56,500.00 | 2,583,745.00 | 6.80 |
| 600079 | 人福医药 | 93,900.00 | 2,271,441.00 | 5.98 |
| 300253 | 卫宁健康 | 237,000.00 | 1,727,730.00 | 4.55 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 151,000.00 | 1,559,830.00 | 4.11 |
| 601816 | 京沪高铁 | 237,500.00 | 1,218,375.00 | 3.21 |
| 600456 | 宝钛股份 | 34,300.00 | 1,155,910.00 | 3.04 |
| 600570 | 恒生电子 | 29,160.00 | 946,242.00 | 2.49 |
| 603039 | 泛微网络 | 16,300.00 | 860,151.00 | 2.26 |
| 600887 | 伊利股份 | 25,400.00 | 673,862.00 | 1.77 |
| 600887 | 伊利股份 | 25,400.00 | 673,862.00 | 1.77 |
| 002415 | 海康威视 | 19,600.00 | 662,480.00 | 1.74 |
| 002415 | 海康威视 | 19,600.00 | 662,480.00 | 1.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,319,458.81 | 29.79 | 66.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,534,123.00 | 9.30 | 20.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,218,375.00 | 3.21 | 7.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,059,716.00 | 2.79 | 6.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | - | - | 103.71 | 3,599,878.75 |
| 2024-03-31 | - | 74.20 | 3.97 | 54,609,599.76 |
| 2023-12-31 | - | 7.24 | 92.96 | 42,755,601.19 |
| 2023-09-30 | 45.09 | 23.43 | 32.14 | 37,997,199.25 |
| 2023-06-30 | 39.30 | 49.79 | 9.93 | 122,964,165.10 |
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