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华夏核心制造混合A(012428)
华夏核心制造混合A
(012428)
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累计净值：0.9093
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2025-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-26 | 0.9093 | -1.46% |
| 2025-06-25 | 0.9228 | 1.40% |
| 2025-06-24 | 0.9101 | 2.10% |
| 2025-06-23 | 0.8914 | 0.42% |
| 2025-06-20 | 0.8877 | 0.10% |
| 2025-06-19 | 0.8868 | -0.83% |
| 2025-06-18 | 0.8942 | 0.89% |
| 2025-06-17 | 0.8863 | -0.23% |
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基金全称
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华夏核心制造混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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高翔 顾鑫峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.40亿元
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份额规模
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25.5332亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.54%
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最近一月
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2.42%
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最近三月
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-1.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.16%
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最近两年
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3.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 10,182,000.00 | 156,353,684.20 | 5.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,267,200.00 | 149,684,502.53 | 5.04 |
| 002371 | 北方华创 | 354,010.00 | 147,268,160.00 | 4.96 |
| 603596 | 伯特利 | 2,308,900.00 | 144,190,805.00 | 4.85 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,377,314.00 | 143,679,255.88 | 4.84 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 3,617,172.00 | 134,522,803.92 | 4.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 287,600.00 | 131,906,736.28 | 4.44 |
| 832982 | 锦波生物 | 436,012.00 | 131,052,126.84 | 4.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,777,130.00 | 113,556,845.70 | 3.82 |
| 002594 | 比亚迪 | 171,200.00 | 64,182,880.00 | 2.16 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 123,000.00 | 44,585,977.75 | 1.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,519,567,892.93 | 51.16 | 86.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 242,600,304.28 | 8.17 | 13.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,397.53 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 10,570.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.92 | - | 8.75 | 2,969,997,249.45 |
| 2024-12-31 | 79.91 | - | 22.81 | 2,923,365,509.31 |
| 2024-09-30 | 77.63 | - | 22.09 | 3,230,474,940.21 |
| 2024-06-30 | 81.92 | - | 18.62 | 3,006,896,022.80 |
| 2024-03-31 | 92.54 | - | 7.71 | 3,223,667,944.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-23 | - | 顾鑫峰 | 187 | 2.27 |
| 2024-07-12 | - | 高翔 | 351 | 12.82 |
| 2021-06-22 | 2024-07-12 | 郑泽鸿 | 1116 | -19.40 |
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