基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方价值臻选混合C(012427) |
净值：
0.8656
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日增长率：
0.12%
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累计净值：0.8656 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 111,300.00 | 8,371,986.00 | 2.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,560.00 | 6,798,960.00 | 2.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,800.00 | 5,791,200.00 | 1.82 |
| 601825 | 沪农商行 | 473,300.00 | 4,027,783.00 | 1.26 |
| 601077 | 渝农商行 | 552,300.00 | 3,341,415.00 | 1.05 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 90,200.00 | 3,336,498.00 | 1.05 |
| 689009 | 九号公司 | 61,458.00 | 2,919,255.00 | 0.92 |
| 600741 | 华域汽车 | 163,500.00 | 2,879,235.00 | 0.90 |
| 000100 | TCL科技 | 534,324.00 | 2,687,649.72 | 0.84 |
| 600690 | 海尔智家 | 85,800.00 | 2,442,726.00 | 0.77 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 44,000.00 | 189,467.78 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,203,556.56 | 53.09 | 76.41 |
| 金融业 | 14,172,449.70 | 4.45 | 6.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,575,688.00 | 2.06 | 2.97 |
| 采矿业 | 6,391,465.00 | 2.01 | 2.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,499,455.27 | 1.73 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,041,074.95 | 1.58 | 2.28 |
| 租赁和商务服务业 | 3,454,086.00 | 1.08 | 1.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,238,705.00 | 1.02 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,783,927.80 | 0.87 | 1.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,937,368.00 | 0.61 | 0.87 |
| 建筑业 | 1,154,341.00 | 0.36 | 0.52 |
| 房地产业 | 930,309.00 | 0.29 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 454,000.00 | 0.14 | 0.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 300,482.00 | 0.09 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 299,860.00 | 0.09 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 75.28 | 0.35 | 23.25 | 318,712,470.72 |
| 2024-09-30 | 79.69 | 0.33 | 21.77 | 358,226,070.21 |
| 2024-06-30 | 73.10 | 0.48 | 5.43 | 338,920,657.68 |
| 2024-03-31 | 79.96 | 4.00 | 16.46 | 330,060,273.27 |
| 2023-12-31 | 78.88 | 3.97 | 6.32 | 334,200,489.76 |
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