基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方价值臻选混合C(012427) |
净值：
1.0566
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0566 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 111,300.00 | 8,035,860.00 | 2.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,560.00 | 6,446,743.20 | 2.08 |
| 689009 | 九号公司 | 69,659.00 | 4,121,723.03 | 1.33 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 90,200.00 | 3,157,000.00 | 1.02 |
| 601825 | 沪农商行 | 298,300.00 | 2,893,510.00 | 0.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,400.00 | 2,477,038.59 | 0.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 123,100.00 | 2,400,450.00 | 0.78 |
| 603606 | 东方电缆 | 45,700.00 | 2,363,147.00 | 0.76 |
| 000100 | TCL科技 | 534,324.00 | 2,313,622.92 | 0.75 |
| 601077 | 渝农商行 | 309,400.00 | 2,209,116.00 | 0.71 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 44,000.00 | 266,034.05 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,023,652.77 | 52.69 | 75.89 |
| 金融业 | 14,336,966.40 | 4.63 | 6.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,583,825.19 | 3.10 | 4.46 |
| 采矿业 | 5,879,819.00 | 1.90 | 2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,389,445.00 | 1.42 | 2.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,210,393.50 | 1.04 | 1.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,170,853.00 | 1.02 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 2,861,798.00 | 0.92 | 1.33 |
| 批发和零售业 | 2,452,488.00 | 0.79 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,254,153.84 | 0.73 | 1.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,631,659.00 | 0.53 | 0.76 |
| 建筑业 | 999,773.00 | 0.32 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 588,140.00 | 0.19 | 0.27 |
| 房地产业 | 435,703.00 | 0.14 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.38 | 0.46 | 20.57 | 309,420,513.23 |
| 2025-03-31 | 75.47 | 0.37 | 22.57 | 313,310,330.62 |
| 2024-12-31 | 75.28 | 0.35 | 23.25 | 318,712,470.72 |
| 2024-09-30 | 79.69 | 0.33 | 21.77 | 358,226,070.21 |
| 2024-06-30 | 73.10 | 0.48 | 5.43 | 338,920,657.68 |
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