基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方价值臻选混合A(012426) |
净值：
0.9032
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.9032 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 111,300.00 | 8,737,050.00 | 2.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,560.00 | 6,465,146.40 | 2.06 |
| 689009 | 九号公司 | 77,399.00 | 5,046,414.80 | 1.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 4,214,700.00 | 1.35 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 90,200.00 | 3,270,652.00 | 1.04 |
| 600741 | 华域汽车 | 162,000.00 | 2,925,720.00 | 0.93 |
| 601825 | 沪农商行 | 331,400.00 | 2,763,876.00 | 0.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,400.00 | 2,476,691.15 | 0.79 |
| 000425 | 徐工机械 | 281,800.00 | 2,429,116.00 | 0.78 |
| 601077 | 渝农商行 | 386,700.00 | 2,351,136.00 | 0.75 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 44,000.00 | 214,391.87 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,622,391.47 | 55.73 | 79.84 |
| 金融业 | 10,887,571.40 | 3.48 | 4.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,051,159.73 | 2.57 | 3.68 |
| 采矿业 | 5,965,543.00 | 1.90 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,420,183.00 | 1.41 | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,083,019.80 | 0.98 | 1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,078,448.00 | 0.98 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 2,585,473.00 | 0.83 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,402,118.62 | 0.77 | 1.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,495,287.00 | 0.48 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 1,188,565.00 | 0.38 | 0.54 |
| 建筑业 | 500,041.00 | 0.16 | 0.23 |
| 房地产业 | 447,888.00 | 0.14 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.47 | 0.37 | 22.57 | 313,310,330.62 |
| 2024-12-31 | 75.28 | 0.35 | 23.25 | 318,712,470.72 |
| 2024-09-30 | 79.69 | 0.33 | 21.77 | 358,226,070.21 |
| 2024-06-30 | 73.10 | 0.48 | 5.43 | 338,920,657.68 |
| 2024-03-31 | 79.96 | 4.00 | 16.46 | 330,060,273.27 |
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