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首页 > 基金> 山证资管超短债E(012423)
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山证资管超短债E

(012423)
净值：
1.1167
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1167 2025-04-18
  • 净值走势
山证资管超短债E(012423)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11670.00%
2025-04-171.11670.01%
2025-04-161.11660.00%
2025-04-151.11660.00%
2025-04-141.11660.02%
2025-04-111.11640.01%
2025-04-101.11630.00%
2025-04-091.11630.01%
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基金情况

基金全称 山证资管超短债债券型证券投资基金
基金公司 山证(上海)资产管理
基金经理 刘凌云 缪佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.35亿元 份额规模 15.5997亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.24%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 4.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-113.752.437,650,654,094.87
2024-09-30-114.2115.1211,024,390,789.24
2024-06-30-127.690.5813,916,769,972.30
2024-03-31-116.030.5614,497,976,090.17
2023-12-31-107.980.0913,333,943,568.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-10-缪佳12289.65
2021-06-16-刘凌云140511.67
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