基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏优加生活混合C(012422) |
净值：
0.7441
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日增长率：
0.46%
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累计净值：0.7441 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600060 | 海信视像 | 1,129,600.00 | 26,003,392.00 | 4.90 |
| 000858 | 五粮液 | 217,800.00 | 25,896,420.00 | 4.88 |
| 01368 | 特步国际 | 4,388,000.00 | 22,529,214.06 | 4.25 |
| 09896 | 名创优品 | 682,454.00 | 22,156,155.74 | 4.18 |
| 00667 | 中国东方教育 | 3,170,500.00 | 19,314,134.33 | 3.64 |
| 02333 | 长城汽车 | 1,672,000.00 | 18,419,347.23 | 3.47 |
| 00780 | 同程旅行 | 952,000.00 | 16,998,893.91 | 3.20 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,138,000.00 | 16,708,565.51 | 3.15 |
| 605599 | 菜百股份 | 881,091.00 | 14,405,837.85 | 2.72 |
| 00322 | 康师傅控股 | 1,352,000.00 | 14,178,998.60 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,602,574.11 | 27.26 | 57.39 |
| 批发和零售业 | 59,232,712.07 | 11.17 | 23.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,443,947.84 | 3.67 | 7.72 |
| 住宿和餐饮业 | 15,972,180.00 | 3.01 | 6.34 |
| 租赁和商务服务业 | 12,680,357.69 | 2.39 | 5.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.06 | - | 11.84 | 530,455,994.28 |
| 2025-03-31 | 87.86 | 0.22 | 12.15 | 618,830,603.67 |
| 2024-12-31 | 85.89 | - | 20.39 | 645,807,822.31 |
| 2024-09-30 | 91.87 | - | 10.59 | 620,257,431.68 |
| 2024-06-30 | 85.44 | - | 14.88 | 544,480,268.86 |
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