基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值领先混合C(012420) |
净值：
1.4828
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.4828 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 106,558,049.00 | 307,074,936.40 | 9.96 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 71,328,000.00 | 261,491,229.79 | 8.48 |
| 00780 | 同程旅行 | 14,416,823.00 | 257,426,517.57 | 8.35 |
| 603885 | 吉祥航空 | 18,724,411.00 | 252,217,816.17 | 8.18 |
| 002928 | 华夏航空 | 28,651,083.00 | 238,090,499.73 | 7.72 |
| 00753 | 中国国航 | 43,709,826.00 | 237,572,607.89 | 7.71 |
| 601021 | 春秋航空 | 4,106,180.00 | 228,508,917.00 | 7.41 |
| 01907 | 中国旭阳集团 | 78,429,000.00 | 180,954,016.17 | 5.87 |
| 600060 | 海信视像 | 7,504,700.00 | 172,758,194.00 | 5.61 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 64,891,155.00 | 124,272,726.48 | 4.03 |
| 601111 | 中国国航 | 8,577,741.00 | 67,678,376.49 | 2.20 |
| 600029 | 南方航空 | 10,091,141.00 | 59,537,731.90 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 846,033,341.29 | 27.45 | 57.90 |
| 制造业 | 459,348,616.76 | 14.90 | 31.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 82,491,079.80 | 2.68 | 5.65 |
| 金融业 | 35,091,986.50 | 1.14 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,967,803.52 | 0.39 | 0.82 |
| 采矿业 | 6,093,205.00 | 0.20 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,931,458.75 | 0.16 | 0.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,105,358.12 | 0.13 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 3,325,718.00 | 0.11 | 0.23 |
| 房地产业 | 3,050,403.00 | 0.10 | 0.21 |
| 建筑业 | 2,471,357.00 | 0.08 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,017,953.16 | 0.03 | 0.07 |
| 租赁和商务服务业 | 813,001.00 | 0.03 | 0.06 |
| 教育 | 376,488.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.30 | 0.30 | 7.17 | 3,082,152,186.06 |
| 2025-03-31 | 92.22 | 0.31 | 7.47 | 3,359,772,501.90 |
| 2024-12-31 | 92.20 | 0.49 | 9.47 | 3,660,972,657.57 |
| 2024-09-30 | 90.87 | 1.12 | 7.45 | 4,033,443,473.33 |
| 2024-06-30 | 93.17 | 4.61 | 1.95 | 3,012,938,081.77 |
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