基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值领先混合C(012420) |
净值：
1.4098
|
日增长率：
-0.76%
|
累计净值：1.4098 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00780 | 同程旅行 | 18,240,423.00 | 307,422,775.93 | 8.40 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 79,318,000.00 | 299,682,694.13 | 8.19 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 122,662,049.00 | 294,198,006.39 | 8.04 |
| 00753 | 中国国航 | 60,842,075.00 | 290,162,304.93 | 7.93 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 162,375,155.00 | 270,658,599.37 | 7.39 |
| 603885 | 吉祥航空 | 18,724,411.00 | 256,524,430.70 | 7.01 |
| 601021 | 春秋航空 | 4,106,180.00 | 236,803,400.60 | 6.47 |
| 002928 | 华夏航空 | 28,651,083.00 | 222,332,404.08 | 6.07 |
| 01907 | 中国旭阳集团 | 83,383,000.00 | 213,116,141.56 | 5.82 |
| 600459 | 贵研铂业 | 14,231,148.00 | 195,393,662.04 | 5.34 |
| 601111 | 中国国航 | 10,116,641.00 | 80,022,630.31 | 2.19 |
| 600115 | 中国东航 | 19,014,210.00 | 76,056,840.00 | 2.08 |
| 600029 | 南方航空 | 11,053,941.00 | 71,740,077.09 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 943,511,647.58 | 25.77 | 55.46 |
| 制造业 | 594,926,049.75 | 16.25 | 34.97 |
| 采矿业 | 43,332,865.40 | 1.18 | 2.55 |
| 建筑业 | 30,175,031.80 | 0.82 | 1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,498,794.48 | 0.48 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 16,469,854.00 | 0.45 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,212,773.90 | 0.39 | 0.84 |
| 金融业 | 11,898,401.54 | 0.33 | 0.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,867,268.60 | 0.30 | 0.64 |
| 卫生和社会工作 | 8,194,938.00 | 0.22 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 4,062,329.00 | 0.11 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,787,182.00 | 0.10 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,272,082.00 | 0.03 | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 461,521.00 | 0.01 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 427,464.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.20 | 0.49 | 9.47 | 3,660,972,657.57 |
| 2024-09-30 | 90.87 | 1.12 | 7.45 | 4,033,443,473.33 |
| 2024-06-30 | 93.17 | 4.61 | 1.95 | 3,012,938,081.77 |
| 2024-03-31 | 92.93 | 4.02 | 3.56 | 3,255,279,327.80 |
| 2023-12-31 | 94.87 | 3.64 | 2.40 | 3,875,879,794.21 |
微信公众号
证券之星APP
