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首页 > 基金> 平安合进1年定开债发起式(012418)
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平安合进1年定开债发起式

(012418)
净值：
1.0351
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1628 2025-04-18
  • 净值走势
平安合进1年定开债发起式(012418)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03510.01%
2025-04-171.0350-0.02%
2025-04-161.03520.03%
2025-04-151.03490.02%
2025-04-141.03470.01%
2025-04-111.03460.01%
2025-04-101.0345-0.04%
2025-04-091.0614-0.01%
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基金情况

基金全称 平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 田元强
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.65亿元 份额规模 3.4597亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.83%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 3.24%
最近两年 8.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-109.791.24365,202,241.32
2024-12-31-128.321.18366,466,695.42
2024-09-30-94.248.58360,711,380.60
2024-06-30-160.701.963,042,942,783.95
2024-03-31-137.321.623,030,981,670.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-23-田元强139917.12
2022-05-122023-11-27李瑾懿5645.35
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