基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商国证生物医药指数(LOF)C(012417) |
净值：
0.4079
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：0.4079 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 13,649,325.00 | 949,310,553.75 | 10.34 |
| 002252 | 上海莱士 | 81,331,510.00 | 558,747,473.70 | 6.09 |
| 600196 | 复星医药 | 21,286,418.00 | 534,076,227.62 | 5.82 |
| 000661 | 长春高新 | 5,040,412.00 | 499,908,062.16 | 5.45 |
| 300347 | 泰格医药 | 8,818,868.00 | 470,222,041.76 | 5.12 |
| 300896 | 爱美客 | 2,292,594.00 | 400,768,357.14 | 4.37 |
| 300759 | 康龙化成 | 15,764,995.00 | 386,872,977.30 | 4.22 |
| 300122 | 智飞生物 | 18,899,474.00 | 370,240,695.66 | 4.03 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,227,959.00 | 363,623,219.08 | 3.96 |
| 603392 | 万泰生物 | 5,811,068.00 | 354,475,148.00 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,748,602,212.19 | 73.54 | 77.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,952,182,093.98 | 21.27 | 22.44 |
| 批发和零售业 | 186,726.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 67,392.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.81 | 0.19 | 5.38 | 9,176,993,739.18 |
| 2025-03-31 | 94.54 | 1.55 | 4.28 | 9,532,236,868.65 |
| 2024-12-31 | 94.52 | 2.14 | 3.69 | 9,811,241,352.46 |
| 2024-09-30 | 94.99 | 3.87 | 1.33 | 11,052,851,956.13 |
| 2024-06-30 | 94.51 | 3.51 | 2.38 | 9,355,946,761.55 |
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