基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商国证生物医药指数(LOF)C(012417) |
净值：
0.3503
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.3503 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 16,574,525.00 | 1,115,797,023.00 | 11.71 |
| 002252 | 上海莱士 | 83,459,510.00 | 572,532,238.60 | 6.01 |
| 600196 | 复星医药 | 22,998,118.00 | 571,043,269.94 | 5.99 |
| 000661 | 长春高新 | 5,469,784.00 | 534,944,875.20 | 5.61 |
| 300122 | 智飞生物 | 20,431,374.00 | 495,869,446.98 | 5.20 |
| 300347 | 泰格医药 | 9,596,168.00 | 487,581,296.08 | 5.12 |
| 300759 | 康龙化成 | 16,537,795.00 | 445,197,441.40 | 4.67 |
| 300896 | 爱美客 | 2,479,294.00 | 444,909,308.30 | 4.67 |
| 603392 | 万泰生物 | 6,274,368.00 | 401,998,757.76 | 4.22 |
| 600161 | 天坛生物 | 18,804,027.00 | 381,345,667.56 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,811,667,266.57 | 71.46 | 75.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,199,764,652.52 | 23.07 | 24.41 |
| 批发和零售业 | 189,366.00 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 71,712.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.54 | 1.55 | 4.28 | 9,532,236,868.65 |
| 2024-12-31 | 94.52 | 2.14 | 3.69 | 9,811,241,352.46 |
| 2024-09-30 | 94.99 | 3.87 | 1.33 | 11,052,851,956.13 |
| 2024-06-30 | 94.51 | 3.51 | 2.38 | 9,355,946,761.55 |
| 2024-03-31 | 94.53 | 2.19 | 3.61 | 10,360,752,429.76 |
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