基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证白酒指数(LOF)C(012414) |
净值：
0.7502
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：0.8352 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 34,140,514.00 | 6,022,045,264.46 | 15.17 |
| 000568 | 泸州老窖 | 51,466,392.00 | 5,836,288,852.80 | 14.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,094,602.00 | 5,771,423,411.04 | 14.54 |
| 000858 | 五粮液 | 47,904,040.00 | 5,695,790,356.00 | 14.35 |
| 002304 | 洋河股份 | 49,192,216.00 | 3,175,357,542.80 | 8.00 |
| 603369 | 今世缘 | 61,714,281.00 | 2,402,536,959.33 | 6.05 |
| 000596 | 古井贡酒 | 13,629,982.00 | 1,814,832,103.30 | 4.57 |
| 603589 | 口子窖 | 29,621,594.00 | 1,030,831,471.20 | 2.60 |
| 600702 | 舍得酒业 | 16,453,755.00 | 845,723,007.00 | 2.13 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 20,320,149.00 | 801,223,475.07 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,531,480,426.62 | 94.54 | 99.98 |
| 金融业 | 5,819,396.58 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 298,645.14 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 287,800.95 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.55 | - | 5.67 | 39,700,184,124.59 |
| 2025-03-31 | 94.72 | 2.41 | 3.26 | 42,178,663,493.49 |
| 2024-12-31 | 94.49 | 3.32 | 2.35 | 45,819,101,543.15 |
| 2024-09-30 | 92.95 | 2.81 | 3.21 | 53,822,212,104.23 |
| 2024-06-30 | 94.55 | 3.36 | 2.57 | 44,905,215,325.21 |
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