首页 > 基金> 建信睿怡纯债C(012413)

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建信睿怡纯债C

(012413)

净值：

1.1456

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2926

2025-04-18

净值走势

建信睿怡纯债C(012413)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1456	0.01%
2025-04-17	1.1455	0.00%
2025-04-16	1.1455	0.01%
2025-04-15	1.1454	0.01%
2025-04-14	1.1453	0.01%
2025-04-11	1.1452	0.03%
2025-04-10	1.1449	-0.02%
2025-04-09	1.1451	0.01%

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基金情况

基金全称	建信睿怡纯债债券型证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	闫晗吴沛文
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.21亿元	份额规模	0.1861亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.74%
最近三月	0.17%
最近六月	0.00%
最近一年	2.73%
最近两年	4.93%

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基金要闻

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建信睿怡纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	91.75	6.82	29,620,371.28
2024-09-30	-	93.69	10.35	52,906,700.84
2024-06-30	-	92.16	8.08	53,540,872.51
2024-03-31	-	96.07	10.91	45,833,689.27
2023-12-31	-	96.01	3.41	89,884,213.97

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-20	-	吴沛文	1186	7.70
2021-05-21	-	闫晗	1430	18.36

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基金公告

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