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汇泉策略优选混合A(012412)
汇泉策略优选混合A
(012412)
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累计净值：0.5218
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.5218 | 0.89% |
| 2025-07-18 | 0.5172 | 0.33% |
| 2025-07-17 | 0.5155 | 0.66% |
| 2025-07-16 | 0.5121 | -0.25% |
| 2025-07-15 | 0.5134 | 0.47% |
| 2025-07-14 | 0.5110 | 0.29% |
| 2025-07-11 | 0.5095 | 0.18% |
| 2025-07-10 | 0.5086 | 0.24% |
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基金全称
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汇泉策略优选混合型证券投资基金
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基金公司
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汇泉基金
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基金经理
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梁永强 沈鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.94亿元
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份额规模
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15.7988亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.11%
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最近一月
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7.04%
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最近三月
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10.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.71%
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最近两年
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-20.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 120,600.00 | 29,320,979.92 | 3.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 81,400.00 | 20,530,708.00 | 2.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,100.00 | 17,055,192.00 | 2.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,800.00 | 14,587,005.03 | 1.83 |
| 000333 | 美的集团 | 199,600.00 | 14,411,120.00 | 1.81 |
| 000858 | 五粮液 | 99,200.00 | 11,794,880.00 | 1.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 495,300.00 | 9,658,350.00 | 1.21 |
| 002371 | 北方华创 | 18,400.00 | 8,136,664.00 | 1.02 |
| 03690 | 美团-W | 68,900.00 | 7,873,019.38 | 0.99 |
| 688981 | 中芯国际 | 73,800.00 | 6,506,946.00 | 0.82 |
| 02899 | 紫金矿业 | 152,000.00 | 2,779,258.82 | 0.35 |
| 00981 | 中芯国际 | 51,000.00 | 2,078,972.42 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 443,225,912.36 | 55.67 | 71.97 |
| 金融业 | 45,702,911.50 | 5.74 | 7.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,321,583.30 | 4.19 | 5.41 |
| 采矿业 | 26,627,542.00 | 3.34 | 4.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,918,355.00 | 1.62 | 2.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,104,751.00 | 1.14 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 8,174,015.00 | 1.03 | 1.33 |
| 批发和零售业 | 8,088,904.00 | 1.02 | 1.31 |
| 房地产业 | 5,653,329.00 | 0.71 | 0.92 |
| 建筑业 | 4,481,971.00 | 0.56 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,343,492.00 | 0.55 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,800,678.74 | 0.48 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,560,316.00 | 0.45 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 3,277,248.00 | 0.41 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,595,848.00 | 0.33 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 917,834.00 | 0.12 | 0.15 |
| 教育 | 15,625.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.65 | 1.19 | 9.33 | 796,178,718.14 |
| 2025-03-31 | 82.48 | 3.61 | 14.12 | 825,541,524.69 |
| 2024-12-31 | 78.03 | 7.33 | 14.81 | 852,005,752.41 |
| 2024-09-30 | 80.63 | - | 16.50 | 958,953,552.17 |
| 2024-06-30 | 70.85 | - | 25.73 | 905,920,092.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 沈鑫 | 208 | 5.44 |
| 2021-07-20 | - | 梁永强 | 1464 | -47.82 |
| 2022-07-27 | 2024-12-27 | 曾万平 | 884 | -38.11 |
| 2021-07-20 | 2022-07-27 | 杨宇 | 372 | -20.04 |
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