基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒昌一年持有混合C(012409) |
净值：
1.1222
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.1222 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,900.00 | 11,421,900.17 | 2.06 |
| 300124 | 汇川技术 | 168,602.00 | 10,886,631.14 | 1.96 |
| 600406 | 国电南瑞 | 456,418.00 | 10,228,327.38 | 1.84 |
| 002352 | 顺丰控股 | 199,550.00 | 9,730,058.00 | 1.75 |
| 09633 | 农夫山泉 | 256,000.00 | 9,361,713.92 | 1.69 |
| 00836 | 华润电力 | 430,000.00 | 7,427,103.19 | 1.34 |
| 01801 | 信达生物 | 102,000.00 | 7,292,681.76 | 1.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 5,638,080.00 | 1.02 |
| 600873 | 梅花生物 | 437,500.00 | 4,676,875.00 | 0.84 |
| 002028 | 思源电气 | 55,300.00 | 4,031,923.00 | 0.73 |
| 06936 | 顺丰控股 | 75,000.00 | 3,091,510.50 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,383,674.08 | 10.87 | 68.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,348,307.38 | 2.04 | 12.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,730,058.00 | 1.75 | 11.11 |
| 采矿业 | 3,705,000.00 | 0.67 | 4.23 |
| 金融业 | 2,429,789.00 | 0.44 | 2.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 28.44 | 86.10 | 1.31 | 555,419,969.27 |
| 2025-03-31 | 29.19 | 85.79 | 1.38 | 586,918,485.03 |
| 2024-12-31 | 29.15 | 87.48 | 1.03 | 641,161,371.73 |
| 2024-09-30 | 32.73 | 73.96 | 0.39 | 781,505,196.82 |
| 2024-06-30 | 29.13 | 82.87 | 1.06 | 800,456,058.37 |
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