基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒昌一年持有混合C(012409) |
净值：
1.0810
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0810 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09633 | 农夫山泉 | 616,000.00 | 19,366,459.73 | 3.02 |
| 300124 | 汇川技术 | 265,002.00 | 15,523,817.16 | 2.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,000.00 | 15,446,347.20 | 2.41 |
| 600887 | 伊利股份 | 350,700.00 | 10,584,126.00 | 1.65 |
| 002415 | 海康威视 | 337,565.00 | 10,363,245.50 | 1.62 |
| 002352 | 顺丰控股 | 250,050.00 | 10,077,015.00 | 1.57 |
| 01801 | 信达生物 | 285,000.00 | 9,659,523.24 | 1.51 |
| 001965 | 招商公路 | 660,000.00 | 9,207,000.00 | 1.44 |
| 600406 | 国电南瑞 | 329,918.00 | 8,320,531.96 | 1.30 |
| 00836 | 华润电力 | 420,000.00 | 7,343,126.78 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,069,588.64 | 11.08 | 72.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,284,015.00 | 3.01 | 19.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,324,683.96 | 1.30 | 8.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 29.15 | 87.48 | 1.03 | 641,161,371.73 |
| 2024-09-30 | 32.73 | 73.96 | 0.39 | 781,505,196.82 |
| 2024-06-30 | 29.13 | 82.87 | 1.06 | 800,456,058.37 |
| 2024-03-31 | 29.62 | 87.61 | 0.63 | 942,788,641.81 |
| 2023-12-31 | 29.62 | 97.09 | 0.62 | 1,058,199,762.72 |
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