基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢长远价值混合A(012406) |
净值：
0.6211
|
日增长率：
0.96%
|
累计净值：0.6211 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 11,618,690.00 | 198,447,225.20 | 7.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 286,186.00 | 172,140,879.00 | 6.84 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,986,750.00 | 167,483,367.50 | 6.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,408,500.00 | 141,036,076.94 | 5.60 |
| 601318 | 中国平安 | 1,396,500.00 | 77,477,820.00 | 3.08 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 19,700,000.00 | 74,736,126.40 | 2.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 158,300.00 | 72,613,927.56 | 2.88 |
| 00119 | 保利置业集团 | 47,105,000.00 | 64,865,681.17 | 2.58 |
| 00688 | 中国海外发展 | 4,825,500.00 | 59,936,372.55 | 2.38 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,071,800.00 | 54,708,758.00 | 2.17 |
| 02318 | 中国平安 | 571,000.00 | 25,958,063.98 | 1.03 |
| 06886 | 华泰证券 | 672,000.00 | 9,744,003.36 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 425,325,291.10 | 16.89 | 34.08 |
| 制造业 | 272,634,690.20 | 10.83 | 21.85 |
| 金融业 | 185,493,178.00 | 7.37 | 14.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172,140,879.00 | 6.84 | 13.79 |
| 采矿业 | 162,567,354.50 | 6.46 | 13.03 |
| 房地产业 | 29,090,520.00 | 1.16 | 2.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 655,017.84 | 0.03 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.84 | - | 9.00 | 2,517,712,740.67 |
| 2025-03-31 | 85.40 | - | 14.01 | 2,655,399,418.02 |
| 2024-12-31 | 89.76 | - | 5.53 | 2,974,395,309.99 |
| 2024-09-30 | 59.80 | - | 7.67 | 3,450,767,369.55 |
| 2024-06-30 | 88.06 | - | 11.75 | 3,442,672,760.28 |
微信公众号
证券之星APP
