基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢长远价值混合A(012406) |
净值：
0.5773
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.5773 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 13,417,390.00 | 221,521,108.90 | 7.45 |
| 002714 | 牧原股份 | 5,746,850.00 | 220,908,914.00 | 7.43 |
| 600027 | 华电国际 | 38,280,631.00 | 214,754,339.91 | 7.22 |
| 600011 | 华能国际 | 26,858,343.00 | 181,830,982.11 | 6.11 |
| 01816 | 中广核电力 | 57,808,000.00 | 152,567,682.91 | 5.13 |
| 002567 | 唐人神 | 27,505,100.00 | 140,276,010.00 | 4.72 |
| 600023 | 浙能电力 | 20,833,607.00 | 117,918,215.62 | 3.96 |
| 002100 | 天康生物 | 14,263,200.00 | 93,423,960.00 | 3.14 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,677,200.00 | 80,797,896.00 | 2.72 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 20,118,000.00 | 74,520,290.88 | 2.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 46,700.00 | 71,170,800.00 | 2.39 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 14,956,000.00 | 59,277,376.15 | 1.99 |
| 003816 | 中国广核 | 137,334.00 | 567,189.42 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 697,463,414.28 | 23.45 | 35.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 532,366,816.92 | 17.90 | 26.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 511,163,187.70 | 17.19 | 25.75 |
| 采矿业 | 157,071,094.00 | 5.28 | 7.91 |
| 金融业 | 54,032,962.00 | 1.82 | 2.72 |
| 房地产业 | 33,179,200.00 | 1.12 | 1.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.76 | - | 5.53 | 2,974,395,309.99 |
| 2024-09-30 | 59.80 | - | 7.67 | 3,450,767,369.55 |
| 2024-06-30 | 88.06 | - | 11.75 | 3,442,672,760.28 |
| 2024-03-31 | 84.36 | - | 6.21 | 2,962,048,491.43 |
| 2023-12-31 | 89.28 | 3.87 | 7.51 | 2,641,241,863.54 |
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