加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 东方中债1-5年政策性金融债C(012404)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

东方中债1-5年政策性金融债C

(012404)
净值：
1.1341
日增长率：
0.00%
累计净值：2.5571 2025-09-04
  • 净值走势
东方中债1-5年政策性金融债C(012404)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.13410.00%
2025-09-031.13450.24%
2025-09-021.13180.06%
2025-09-011.13110.05%
2025-08-291.13050.06%
2025-08-281.1298-0.23%
2025-08-271.1324-0.06%
2025-08-261.13310.16%
更多>>

基金情况

基金全称 东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 冯焕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 65.83亿元 份额规模 57.4844亿份
成立以来分红 每份累计1.42元（15次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 -0.43%
最近三月 -0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.36%
最近两年 5.05%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-118.560.028,932,479,028.97
2025-03-31-125.260.1311,519,561,196.42
2024-12-31-112.420.0513,975,449,600.46
2024-09-30-89.410.028,040,354,844.68
2024-06-30-112.254.4410,177,679,182.56
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-15-冯焕7525.11
2021-08-192024-04-17吴萍萍972156.47
2021-08-132023-08-07刘长俊724151.44
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年