首页 > 基金> 东方中债1-5年政策性金融债C(012404)

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东方中债1-5年政策性金融债C

(012404)

净值：

1.1902

日增长率：

0.15%

累计净值：2.5652

2025-04-29

净值走势

东方中债1-5年政策性金融债C(012404)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-29	1.1902	0.15%
2025-04-28	1.1884	0.11%
2025-04-25	1.1871	0.03%
2025-04-24	1.1868	-0.03%
2025-04-23	1.1871	-0.12%
2025-04-22	1.1885	0.09%
2025-04-21	1.1874	-0.11%
2025-04-18	1.1887	0.01%

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基金情况

基金全称	东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	东方基金
基金经理	冯焕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	81.86亿元	份额规模	69.5148亿份
成立以来分红	每份累计1.38元（14次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	1.10%
最近三月	-0.38%
最近六月	0.00%
最近一年	4.10%
最近两年	7.33%

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基金要闻

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东方中债1-5年政策性金融债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	125.26	0.13	11,519,561,196.42
2024-12-31	-	112.42	0.05	13,975,449,600.46
2024-09-30	-	89.41	0.02	8,040,354,844.68
2024-06-30	-	112.25	4.44	10,177,679,182.56
2024-03-31	-	120.39	0.01	8,099,127,089.97

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-15	-	冯焕	625	5.83
2021-08-19	2024-04-17	吴萍萍	972	156.47
2021-08-13	2023-08-07	刘长俊	724	151.44

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