首页 > 基金> 东方中债1-5年政策性金融债A(012403)

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东方中债1-5年政策性金融债A

(012403)

净值：

1.0865

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1833

2025-09-04

净值走势

东方中债1-5年政策性金融债A(012403)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0865	0.00%
2025-09-03	1.0869	0.23%
2025-09-02	1.0844	0.06%
2025-09-01	1.0837	0.06%
2025-08-29	1.0831	0.06%
2025-08-28	1.0824	-0.24%
2025-08-27	1.0850	-0.06%
2025-08-26	1.0856	0.16%

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基金情况

基金全称	东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	东方基金
基金经理	冯焕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	23.50亿元	份额规模	21.4203亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（15次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.18%
最近一月	-0.43%
最近三月	-0.43%
最近六月	0.00%
最近一年	8.33%
最近两年	12.39%

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基金要闻

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东方中债1-5年政策性金融债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	118.56	0.02	8,932,479,028.97
2025-03-31	-	125.26	0.13	11,519,561,196.42
2024-12-31	-	112.42	0.05	13,975,449,600.46
2024-09-30	-	89.41	0.02	8,040,354,844.68
2024-06-30	-	112.25	4.44	10,177,679,182.56

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-15	-	冯焕	752	12.47
2021-08-19	2024-04-17	吴萍萍	972	7.98
2021-08-13	2023-08-07	刘长俊	724	5.78

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