基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证医药主题指数增强A(012401) |
净值：
0.6363
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：0.6363 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 155,500.00 | 7,137,450.00 | 7.89 |
| 603259 | 药明康德 | 88,800.00 | 4,887,552.00 | 5.40 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 18,500.00 | 4,717,500.00 | 5.22 |
| 000538 | 云南白药 | 40,040.00 | 2,400,398.00 | 2.65 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 166,862.00 | 2,210,921.50 | 2.44 |
| 688271 | 联影医疗 | 13,491.00 | 1,705,262.40 | 1.89 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 25,100.00 | 1,574,272.00 | 1.74 |
| 002422 | 科伦药业 | 52,000.00 | 1,556,360.00 | 1.72 |
| 600436 | 片仔癀 | 7,000.00 | 1,501,500.00 | 1.66 |
| 601607 | 上海医药 | 66,900.00 | 1,404,900.00 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,795,661.80 | 76.06 | 80.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,992,204.00 | 7.73 | 8.17 |
| 批发和零售业 | 5,331,738.00 | 5.89 | 6.23 |
| 卫生和社会工作 | 4,472,886.50 | 4.95 | 5.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 5.59 | 90,448,363.59 |
| 2024-09-30 | 94.61 | 0.29 | 4.98 | 105,822,993.42 |
| 2024-06-30 | 94.34 | 0.11 | 5.86 | 94,389,068.21 |
| 2024-03-31 | 94.30 | 0.20 | 5.99 | 102,877,109.88 |
| 2023-12-31 | 94.69 | 0.11 | 5.38 | 115,382,543.06 |
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