基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方永元一年持有债券A(012399) |
净值：
1.0342
|
日增长率：
-0.02%
|
累计净值：1.0342 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 70,150.00 | 5,276,683.00 | 1.44 |
| 002142 | 宁波银行 | 197,548.00 | 4,802,391.88 | 1.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,580.00 | 4,676,280.00 | 1.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,580.00 | 4,676,280.00 | 1.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 4,419,600.00 | 1.20 |
| 600690 | 海尔智家 | 136,500.00 | 3,886,155.00 | 1.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 191,200.00 | 2,890,944.00 | 0.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 67,200.00 | 2,739,072.00 | 0.75 |
| 600741 | 华域汽车 | 92,800.00 | 1,634,208.00 | 0.45 |
| 600887 | 伊利股份 | 51,113.00 | 1,542,590.34 | 0.42 |
| 000063 | 中兴通讯 | 35,900.00 | 1,450,360.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,246,913.74 | 13.70 | 71.55 |
| 金融业 | 6,859,058.88 | 1.87 | 9.77 |
| 采矿业 | 6,031,712.00 | 1.64 | 8.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,797,014.62 | 0.76 | 3.98 |
| 租赁和商务服务业 | 1,736,271.00 | 0.47 | 2.47 |
| 批发和零售业 | 1,175,076.00 | 0.32 | 1.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 813,454.65 | 0.22 | 1.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 562,176.00 | 0.15 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.42 | 109.27 | 5.95 | 366,878,649.42 |
| 2024-09-30 | 18.16 | 108.79 | 4.82 | 527,227,431.05 |
| 2024-06-30 | 19.68 | 109.25 | 4.60 | 634,494,700.33 |
| 2024-03-31 | 19.79 | 116.39 | 2.30 | 1,008,497,676.72 |
| 2023-12-31 | 19.93 | 111.14 | 2.23 | 1,397,177,556.74 |
微信公众号
证券之星APP
