基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方永元一年持有债券A(012399) |
净值：
1.0722
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0722 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,280.00 | 2,845,041.60 | 1.13 |
| 000333 | 美的集团 | 31,850.00 | 2,299,570.00 | 0.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 1,973,328.00 | 0.78 |
| 600690 | 海尔智家 | 67,900.00 | 1,682,562.00 | 0.67 |
| 002142 | 宁波银行 | 60,948.00 | 1,667,537.28 | 0.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,600.00 | 1,651,356.00 | 0.65 |
| 002179 | 中航光电 | 29,300.00 | 1,182,548.00 | 0.47 |
| 600030 | 中信证券 | 41,300.00 | 1,140,706.00 | 0.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,900.00 | 1,091,417.00 | 0.43 |
| 01024 | 快手-W | 18,500.00 | 1,068,005.00 | 0.42 |
| 06030 | 中信证券 | 23,000.00 | 497,030.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,837,839.04 | 11.83 | 72.12 |
| 金融业 | 5,578,647.28 | 2.21 | 13.48 |
| 采矿业 | 2,132,406.00 | 0.85 | 5.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,619,842.88 | 0.64 | 3.92 |
| 租赁和商务服务业 | 858,480.00 | 0.34 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 704,931.25 | 0.28 | 1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 641,535.00 | 0.25 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.31 | 111.49 | 5.11 | 252,188,894.55 |
| 2025-03-31 | 18.54 | 99.54 | 5.24 | 294,884,780.54 |
| 2024-12-31 | 19.42 | 109.27 | 5.95 | 366,878,649.42 |
| 2024-09-30 | 18.16 | 108.79 | 4.82 | 527,227,431.05 |
| 2024-06-30 | 19.68 | 109.25 | 4.60 | 634,494,700.33 |
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