基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方佳元6个月持有债券C(012398) |
净值：
1.1351
|
日增长率：
-0.31%
|
累计净值：1.1351 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 693,450.00 | 5,062,185.00 | 0.82 |
| 002142 | 宁波银行 | 172,400.00 | 4,716,864.00 | 0.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,200.00 | 4,590,404.00 | 0.74 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 170,600.00 | 4,154,110.00 | 0.67 |
| 000333 | 美的集团 | 56,200.00 | 4,057,640.00 | 0.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,300.00 | 3,807,300.06 | 0.62 |
| 600690 | 海尔智家 | 151,500.00 | 3,754,170.00 | 0.61 |
| 000001 | 平安银行 | 275,300.00 | 3,322,871.00 | 0.54 |
| 600968 | 海油发展 | 759,200.00 | 3,097,536.00 | 0.50 |
| 600887 | 伊利股份 | 105,000.00 | 2,927,400.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,948,445.73 | 10.01 | 59.77 |
| 金融业 | 10,931,634.00 | 1.77 | 10.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,458,203.16 | 1.21 | 7.20 |
| 租赁和商务服务业 | 5,641,185.00 | 0.91 | 5.44 |
| 采矿业 | 4,653,419.00 | 0.75 | 4.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,154,110.00 | 0.67 | 4.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,077,643.00 | 0.66 | 3.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,354,537.00 | 0.38 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,738,414.00 | 0.28 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 401,722.00 | 0.06 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 287,776.00 | 0.05 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.25 | 107.78 | 2.39 | 618,878,546.19 |
| 2025-03-31 | 19.23 | 98.74 | 1.19 | 741,307,412.75 |
| 2024-12-31 | 17.25 | 111.62 | 0.80 | 775,495,773.86 |
| 2024-09-30 | 16.95 | 108.70 | 0.90 | 770,056,631.99 |
| 2024-06-30 | 16.92 | 114.06 | 0.51 | 786,421,658.37 |
微信公众号
证券之星APP
