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首页 > 基金> 兴业60天滚动持有短债债券A(012395)
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兴业60天滚动持有短债债券A

(012395)
净值：
1.1275
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1275 2025-04-29
  • 净值走势
兴业60天滚动持有短债债券A(012395)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.12750.02%
2025-04-281.12730.02%
2025-04-251.12710.00%
2025-04-241.12710.00%
2025-04-231.1271-0.01%
2025-04-221.12720.01%
2025-04-211.12710.00%
2025-04-181.12710.01%
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基金情况

基金全称 兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 刘禹含
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.93亿元 份额规模 1.7194亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.28%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.30%
最近两年 5.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.840.031,795,543,393.84
2024-12-31-126.260.042,144,271,382.57
2024-09-30-122.080.022,356,618,085.93
2024-06-30-119.920.042,991,731,671.68
2024-03-31-121.740.042,335,156,959.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-25-刘禹含140612.75
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