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首页 > 基金> 兴银稳安60天滚动持有债券A(012392)
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兴银稳安60天滚动持有债券A

(012392)
净值：
1.1397
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1397 2025-04-18
  • 净值走势
兴银稳安60天滚动持有债券A(012392)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.13970.00%
2025-04-171.13970.01%
2025-04-161.13960.01%
2025-04-151.1395-0.01%
2025-04-141.13960.01%
2025-04-111.13950.02%
2025-04-101.13930.01%
2025-04-091.13920.00%
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基金情况

基金全称 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 李文程
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.4926亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.41%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.27%
最近两年 6.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-106.060.021,392,615,401.83
2024-09-30-117.350.082,222,313,435.30
2024-06-30-114.470.062,407,863,452.65
2024-03-31-118.660.081,930,795,832.85
2023-12-31-130.160.05974,578,764.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-19-李文程143213.97
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