基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧产业前瞻混合C(012391) |
净值：
0.5784
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.5784 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 2,500,000.00 | 106,356,157.50 | 7.03 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,000,000.00 | 90,806,472.00 | 6.00 |
| 01347 | 华虹半导体 | 2,800,000.00 | 80,230,840.20 | 5.30 |
| 603678 | 火炬电子 | 2,000,000.00 | 79,120,000.00 | 5.23 |
| 603267 | 鸿远电子 | 1,500,000.00 | 77,775,000.00 | 5.14 |
| 600316 | 洪都航空 | 2,200,000.00 | 76,714,000.00 | 5.07 |
| 300726 | 宏达电子 | 2,000,000.00 | 75,860,000.00 | 5.01 |
| 000733 | 振华科技 | 1,390,000.00 | 74,712,500.00 | 4.94 |
| 600331 | 宏达股份 | 10,000,000.00 | 71,600,000.00 | 4.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 600,000.00 | 70,873,344.00 | 4.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 978,797,040.84 | 64.67 | 99.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.23 | 1.44 | 6.45 | 1,513,571,352.94 |
| 2024-12-31 | 93.16 | 0.35 | 6.14 | 1,571,994,874.39 |
| 2024-09-30 | 94.86 | - | 5.25 | 1,327,557,326.11 |
| 2024-06-30 | 94.15 | - | 6.37 | 1,257,257,515.29 |
| 2024-03-31 | 92.61 | - | 9.97 | 1,358,048,031.36 |
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