基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧产业前瞻混合A(012390) |
净值：
0.7028
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日增长率：
-5.32%
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累计净值：0.7028 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 3,900,000.00 | 158,980,243.50 | 7.04 |
| 600435 | 北方导航 | 10,000,040.00 | 155,900,623.60 | 6.90 |
| 000519 | 中兵红箭 | 7,000,045.00 | 153,230,985.05 | 6.78 |
| 600316 | 洪都航空 | 3,900,000.00 | 147,030,000.00 | 6.51 |
| 01347 | 华虹半导体 | 4,400,000.00 | 139,236,526.00 | 6.16 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,000,000.00 | 109,342,805.00 | 4.84 |
| 600331 | 宏达股份 | 12,000,000.00 | 104,760,000.00 | 4.64 |
| 01024 | 快手-W | 1,700,000.00 | 98,134,939.50 | 4.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 210,000.00 | 96,329,278.50 | 4.27 |
| 601606 | 长城军工 | 3,000,000.00 | 87,150,000.00 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,348,256,118.26 | 59.70 | 100.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.81 | 0.73 | 15.27 | 2,258,532,248.25 |
| 2025-03-31 | 92.23 | 1.44 | 6.45 | 1,513,571,352.94 |
| 2024-12-31 | 93.16 | 0.35 | 6.14 | 1,571,994,874.39 |
| 2024-09-30 | 94.86 | - | 5.25 | 1,327,557,326.11 |
| 2024-06-30 | 94.15 | - | 6.37 | 1,257,257,515.29 |
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