首页 > 基金> 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(012386)

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银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A

(012386)

净值：

0.9650

日增长率：

-0.10%

累计净值：0.9650

2025-04-16

净值走势

银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(012386)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	0.9650	-0.10%
2025-04-15	0.9660	-0.02%
2025-04-14	0.9662	0.26%
2025-04-11	0.9637	0.16%
2025-04-10	0.9622	0.44%
2025-04-09	0.9580	0.16%
2025-04-08	0.9565	0.08%
2025-04-07	0.9557	-1.82%

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基金情况

基金全称	银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	银河基金
基金经理	蒋敏
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.11亿元	份额规模	1.1346亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	-1.48%
最近三月	-0.66%
最近六月	0.00%
最近一年	0.52%
最近两年	-3.29%

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基金要闻

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银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	6.45	110,831,718.09
2024-09-30	-	-	13.79	121,262,099.06
2024-06-30	-	-	11.89	132,279,977.11
2024-03-31	-	-	7.68	141,135,086.76
2023-12-31	-	-	10.12	152,553,760.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-07-28	-	蒋敏	1362	-3.50

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基金公告

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