首页 > 基金> 宏利中短债债券A(012384)

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宏利中短债债券A

(012384)

净值：

1.0976

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0976

2025-06-04

净值走势

宏利中短债债券A(012384)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0976	0.04%
2025-06-03	1.0972	0.05%
2025-05-30	1.0967	0.06%
2025-05-29	1.0960	-0.05%
2025-05-28	1.0965	-0.01%
2025-05-27	1.0966	-0.03%
2025-05-26	1.0969	0.03%
2025-05-23	1.0966	0.00%

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基金情况

基金全称	宏利中短债债券型证券投资基金
基金公司	宏利基金
基金经理	高春梅沈乔旸
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.96亿元	份额规模	0.8845亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.20%
最近三月	1.09%
最近六月	0.00%
最近一年	2.75%
最近两年	5.55%

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基金要闻

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宏利中短债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	115.79	1.65	164,530,524.77
2024-12-31	-	84.98	0.28	326,660,948.96
2024-09-30	-	115.57	0.50	309,636,864.52
2024-06-30	-	115.23	1.13	290,061,006.58
2024-03-31	-	99.78	0.64	301,081,168.16

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-05	-	沈乔旸	763	6.12
2022-06-01	-	高春梅	1101	8.92
2021-12-14	2022-07-12	宋加旺	210	0.92

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基金公告

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