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宏利新兴景气龙头混合A

(012382)

净值:
0.7598
日增长率:
-0.29%
累计净值:0.7598 2025-07-18
  • 净值走势
宏利新兴景气龙头混合A(012382)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-180.7598-0.29%
2025-07-170.76201.71%
2025-07-160.7492-0.52%
2025-07-150.75311.62%
2025-07-140.74110.68%
2025-07-110.7361-0.90%
2025-07-100.7428-1.26%
2025-07-090.7523-0.49%
基金全称 宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 李坤元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.61亿元 份额规模 20.6388亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.22%
最近一月 5.98%
最近三月 14.98%
最近六月 0.00%
最近一年 20.93%
最近两年 20.81%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300153科泰电源3,062,300.00120,103,406.007.19
00700腾讯控股232,500.00106,635,313.586.39
01810小米集团-W1,579,600.0071,718,951.594.30
09988阿里巴巴-W516,700.0061,033,761.413.66
00667中国东方教育12,842,500.0059,731,279.153.58
00981中芯国际1,369,500.0058,261,903.083.49
01024快手-W1,146,100.0057,483,574.413.44
300476胜宏科技669,790.0054,259,687.903.25
01318毛戈平556,000.0050,873,218.543.05
03896金山云5,846,000.0039,652,251.722.37
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业699,618,151.5741.9089.07
信息传输、软件和信息技术服务业69,330,430.644.158.83
水利、环境和公共设施管理业16,479,150.000.992.10
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.485.554.451,669,734,059.07
2024-12-3192.635.512.921,678,079,165.74
2024-09-3094.414.460.671,563,860,072.89
2024-06-3094.465.332.561,568,398,779.09
2024-03-3189.865.744.991,384,949,099.98
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-李坤元180-3.87
2021-10-252025-01-23王鹏1186-20.96
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