基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(012379) |
净值：
0.7566
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：0.7566 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 602,000.00 | 32,912,184.31 | 9.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 68,700.00 | 31,513,435.40 | 8.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 306,457.00 | 30,686,186.03 | 8.43 |
| 01024 | 快手-W | 437,500.00 | 25,255,315.31 | 6.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 611,500.00 | 24,927,286.90 | 6.85 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 219,000.00 | 24,465,338.63 | 6.72 |
| 03690 | 美团-W | 189,350.00 | 21,636,519.88 | 5.95 |
| 09999 | 网易-S | 108,700.00 | 20,916,211.62 | 5.75 |
| 09618 | 京东集团-SW | 170,100.00 | 19,840,192.69 | 5.45 |
| 02015 | 理想汽车-W | 173,600.00 | 16,939,653.64 | 4.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 141,758,682.04 | 38.97 | 43.96 |
| 通讯服务 | 88,077,607.00 | 24.21 | 27.31 |
| 信息技术 | 84,797,799.34 | 23.31 | 26.30 |
| 金融 | 4,559,266.67 | 1.25 | 1.41 |
| 必需消费品 | 3,228,257.41 | 0.89 | 1.00 |
| 医疗保健 | 60,462.29 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.64 | - | 8.48 | 363,803,535.18 |
| 2025-03-31 | 89.69 | - | 4.89 | 365,645,911.08 |
| 2024-12-31 | 87.16 | - | 6.84 | 348,286,914.99 |
| 2024-09-30 | 89.38 | - | 6.08 | 375,957,956.37 |
| 2024-06-30 | 87.96 | - | 4.83 | 304,108,600.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-24 | - | 孙悦 | 651 | 30.94 |
| 2023-07-15 | 2025-06-14 | 郑剑 | 700 | 15.86 |
| 2021-06-30 | 2023-11-24 | 胡尧盛 | 877 | -42.22 |
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