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首页 > 基金> 西部利得祥逸债券D(012376)
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西部利得祥逸债券D

(012376)
净值：
1.0384
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1899 2025-07-18
  • 净值走势
西部利得祥逸债券D(012376)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.03840.02%
2025-07-171.03820.02%
2025-07-161.03800.01%
2025-07-151.03790.07%
2025-07-141.0372-0.01%
2025-07-111.0373-0.02%
2025-07-101.0375-0.03%
2025-07-091.03780.00%
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基金情况

基金全称 西部利得祥逸债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 易圣倩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.4164亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.32%
最近三月 1.10%
最近六月 0.00%
最近一年 3.24%
最近两年 8.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-114.480.042,083,208,260.08
2025-03-31-111.010.091,894,316,045.00
2024-12-31-123.990.152,004,541,070.35
2024-09-30-114.830.052,509,536,692.51
2024-06-30-109.770.032,456,291,147.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-16-易圣倩122412.20
2021-05-192022-03-16唐煜3013.94
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