基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健恒盛12个月持有混合C(012374) |
净值：
0.9157
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日增长率：
-4.85%
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累计净值：0.9157 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300723 | 一品红 | 1,171,280.00 | 58,704,553.60 | 7.89 |
| 002294 | 信立泰 | 925,000.00 | 43,780,250.00 | 5.88 |
| 688658 | 悦康药业 | 2,217,878.00 | 42,228,397.12 | 5.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 66,488.00 | 39,992,532.00 | 5.38 |
| 688266 | 泽璟制药 | 365,391.00 | 39,283,186.41 | 5.28 |
| 300204 | 舒泰神 | 841,700.00 | 31,378,576.00 | 4.22 |
| 002653 | 海思科 | 725,838.00 | 30,644,880.36 | 4.12 |
| 688506 | 百利天恒 | 97,322.00 | 28,818,990.64 | 3.87 |
| 002916 | 深南电路 | 257,370.00 | 27,747,059.70 | 3.73 |
| 601398 | 工商银行 | 3,528,200.00 | 26,779,038.00 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 510,403,262.23 | 68.60 | 79.66 |
| 金融业 | 57,284,828.00 | 7.70 | 8.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,046,528.00 | 7.53 | 8.75 |
| 采矿业 | 16,987,752.00 | 2.28 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.32 | - | 5.94 | 744,010,637.79 |
| 2025-03-31 | 91.33 | - | 8.86 | 685,964,561.56 |
| 2024-12-31 | 87.35 | 0.09 | 12.87 | 696,868,931.79 |
| 2024-09-30 | 91.39 | - | 8.79 | 767,002,391.14 |
| 2024-06-30 | 90.36 | - | 9.94 | 756,471,702.18 |
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