基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华鑫利一年持有期混合(012370) |
净值：
0.8875
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：0.8875 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 6,086,600.00 | 34,084,960.00 | 5.27 |
| 601318 | 中国平安 | 439,500.00 | 22,691,385.00 | 3.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,300.00 | 20,761,300.00 | 3.21 |
| 601288 | 农业银行 | 3,899,800.00 | 20,200,964.00 | 3.12 |
| 600036 | 招商银行 | 437,400.00 | 18,935,046.00 | 2.93 |
| 000333 | 美的集团 | 226,300.00 | 17,764,550.00 | 2.75 |
| 601939 | 建设银行 | 1,896,600.00 | 16,746,978.00 | 2.59 |
| 000651 | 格力电器 | 311,100.00 | 14,142,606.00 | 2.19 |
| 600941 | 中国移动 | 115,100.00 | 12,357,136.00 | 1.91 |
| 000858 | 五粮液 | 91,800.00 | 12,057,930.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 236,605,813.36 | 36.58 | 43.46 |
| 制造业 | 171,369,166.56 | 26.49 | 31.48 |
| 建筑业 | 29,565,384.00 | 4.57 | 5.43 |
| 采矿业 | 27,474,515.00 | 4.25 | 5.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,481,958.46 | 4.09 | 4.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,873,453.00 | 3.54 | 4.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,776,030.72 | 1.82 | 2.16 |
| 房地产业 | 5,034,088.00 | 0.78 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 3,766,869.20 | 0.58 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,029,232.00 | 0.47 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,968,927.00 | 0.46 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 1,159,366.00 | 0.18 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 1,024,140.00 | 0.16 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 948,831.00 | 0.15 | 0.17 |
| 综合 | 290,248.00 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.18 | - | 8.42 | 646,819,738.72 |
| 2024-12-31 | 88.55 | - | 12.40 | 682,586,595.12 |
| 2024-09-30 | 79.59 | - | 16.82 | 697,773,851.33 |
| 2024-06-30 | 85.36 | - | 14.79 | 663,636,799.64 |
| 2024-03-31 | 85.67 | - | 14.12 | 699,082,616.91 |
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