首页 >
基金>
大摩优享六个月持有期混合C(012369)
大摩优享六个月持有期混合C
(012369)
|
|
|
累计净值：0.7893
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.7893 | 0.13% |
| 2025-04-17 | 0.7883 | 0.27% |
| 2025-04-16 | 0.7862 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 0.7862 | 0.50% |
| 2025-04-14 | 0.7823 | 1.10% |
| 2025-04-11 | 0.7738 | 0.21% |
| 2025-04-10 | 0.7722 | 1.15% |
| 2025-04-09 | 0.7634 | 0.18% |
|
基金全称
|
摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根士丹利基金
|
|
基金经理
|
余斌 缪东航
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.23亿元
|
份额规模
|
0.2864亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.00%
|
|
最近一月
|
-2.45%
|
|
最近三月
|
1.65%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
17.44%
|
|
最近两年
|
-11.06%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 743,500.00 | 8,812,937.47 | 2.40 |
| 600036 | 招商银行 | 205,700.00 | 8,084,010.00 | 2.20 |
| 02343 | 太平洋航运 | 4,968,000.00 | 7,544,929.42 | 2.05 |
| 601601 | 中国太保 | 217,000.00 | 7,395,360.00 | 2.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,832.00 | 7,363,968.00 | 2.00 |
| 00005 | 汇丰控股 | 93,200.00 | 6,542,065.14 | 1.78 |
| 00257 | 光大环境 | 1,570,000.00 | 5,626,526.44 | 1.53 |
| 00941 | 中国移动 | 68,000.00 | 4,823,557.15 | 1.31 |
| 00914 | 海螺水泥 | 260,000.00 | 4,786,515.55 | 1.30 |
| 00101 | 恒隆地产 | 827,000.00 | 4,771,152.55 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 71,820,171.00 | 19.53 | 40.43 |
| 制造业 | 55,803,188.00 | 15.18 | 31.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,903,268.00 | 4.87 | 10.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,420,422.00 | 2.83 | 5.87 |
| 建筑业 | 5,871,926.00 | 1.60 | 3.31 |
| 采矿业 | 3,777,424.00 | 1.03 | 2.13 |
| 房地产业 | 3,607,611.00 | 0.98 | 2.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,593,936.00 | 0.98 | 2.02 |
| 批发和零售业 | 2,988,664.00 | 0.81 | 1.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,854,170.00 | 0.50 | 1.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.19 | 4.00 | 9.29 | 367,725,388.54 |
| 2024-09-30 | 93.82 | - | 5.54 | 370,159,486.19 |
| 2024-06-30 | 94.64 | - | 5.46 | 339,899,822.25 |
| 2024-03-31 | 94.10 | - | 5.22 | 353,383,910.79 |
| 2023-12-31 | 93.12 | - | 5.52 | 399,911,492.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-02 | - | 余斌 | 141 | 0.80 |
| 2024-12-02 | - | 缪东航 | 141 | 0.80 |
| 2023-02-14 | 2024-12-02 | 赵伟捷 | 657 | -14.69 |
| 2021-07-23 | 2024-11-21 | 何晓春 | 1217 | -19.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
