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大摩优享六个月持有期混合A(012368)
大摩优享六个月持有期混合A
(012368)
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累计净值：0.8142
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 0.8142 | -0.20% |
| 2025-04-28 | 0.8158 | 0.64% |
| 2025-04-25 | 0.8106 | 0.15% |
| 2025-04-24 | 0.8094 | 0.45% |
| 2025-04-23 | 0.8058 | 0.34% |
| 2025-04-22 | 0.8031 | 0.54% |
| 2025-04-21 | 0.7988 | -0.30% |
| 2025-04-18 | 0.8012 | 0.12% |
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基金全称
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摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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余斌 缪东航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.33亿元
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份额规模
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4.0907亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.38%
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最近一月
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-0.15%
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最近三月
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2.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.13%
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最近两年
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-2.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 1,131,500.00 | 12,780,789.45 | 3.60 |
| 600036 | 招商银行 | 278,700.00 | 12,064,923.00 | 3.40 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 537,000.00 | 9,177,765.83 | 2.59 |
| 00941 | 中国移动 | 108,000.00 | 8,351,980.63 | 2.35 |
| 600064 | 南京高科 | 1,071,900.00 | 7,824,870.00 | 2.20 |
| 00005 | 汇丰控股 | 93,200.00 | 7,581,583.69 | 2.14 |
| 601229 | 上海银行 | 765,868.00 | 7,543,799.80 | 2.13 |
| 01988 | 民生银行 | 2,303,000.00 | 7,438,471.22 | 2.10 |
| 03988 | 中国银行 | 1,709,000.00 | 7,396,676.24 | 2.08 |
| 01088 | 中国神华 | 250,500.00 | 7,293,379.27 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 76,048,816.19 | 21.43 | 44.56 |
| 制造业 | 46,045,135.40 | 12.97 | 26.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,656,724.00 | 3.85 | 8.00 |
| 建筑业 | 10,556,701.00 | 2.97 | 6.19 |
| 房地产业 | 9,335,970.00 | 2.63 | 5.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,737,897.00 | 1.62 | 3.36 |
| 采矿业 | 3,295,386.00 | 0.93 | 1.93 |
| 租赁和商务服务业 | 2,402,244.00 | 0.68 | 1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,875,365.00 | 0.53 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,718,288.00 | 0.48 | 1.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.16 | 4.94 | 2.79 | 354,927,081.84 |
| 2024-12-31 | 93.19 | 4.00 | 9.29 | 367,725,388.54 |
| 2024-09-30 | 93.82 | - | 5.54 | 370,159,486.19 |
| 2024-06-30 | 94.64 | - | 5.46 | 339,899,822.25 |
| 2024-03-31 | 94.10 | - | 5.22 | 353,383,910.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-02 | - | 缪东航 | 150 | 2.60 |
| 2024-12-02 | - | 余斌 | 150 | 2.60 |
| 2023-02-14 | 2024-12-02 | 赵伟捷 | 657 | -14.08 |
| 2021-07-23 | 2024-11-21 | 何晓春 | 1217 | -18.30 |
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