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摩根安荣回报混合A(012366)
摩根安荣回报混合A
(012366)
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累计净值：1.0569
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0569 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.0567 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.0569 | 0.04% |
| 2025-04-15 | 1.0565 | 0.02% |
| 2025-04-14 | 1.0563 | 0.09% |
| 2025-04-11 | 1.0554 | 0.07% |
| 2025-04-10 | 1.0547 | 0.16% |
| 2025-04-09 | 1.0530 | 0.24% |
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基金全称
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摩根安荣回报混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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王娟 杨鹏 周梦婕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.17亿元
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份额规模
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2.0324亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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-1.77%
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最近三月
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-0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.45%
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最近两年
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1.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 124,707.00 | 14,735,379.12 | 2.77 |
| 601965 | 中国汽研 | 642,477.00 | 11,320,444.74 | 2.13 |
| 001965 | 招商公路 | 647,390.00 | 9,031,090.50 | 1.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 237,715.00 | 7,174,238.70 | 1.35 |
| 000915 | 华特达因 | 234,264.00 | 6,601,559.52 | 1.24 |
| 603199 | 九华旅游 | 183,559.00 | 6,195,116.25 | 1.17 |
| 603885 | 吉祥航空 | 390,323.00 | 5,347,425.10 | 1.01 |
| 600008 | 首创环保 | 1,427,064.00 | 4,680,769.92 | 0.88 |
| 688311 | 盟升电子 | 114,601.00 | 3,794,439.11 | 0.71 |
| 002557 | 洽洽食品 | 122,914.00 | 3,570,651.70 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,823,538.54 | 6.74 | 38.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,739,531.12 | 2.77 | 15.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,378,515.60 | 2.71 | 15.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,320,444.74 | 2.13 | 12.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,318,495.78 | 1.94 | 10.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,461,654.68 | 1.40 | 7.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.70 | 48.24 | 1.94 | 531,446,645.61 |
| 2024-09-30 | 29.22 | 30.54 | 2.13 | 732,264,706.79 |
| 2024-06-30 | 17.70 | 78.49 | 0.86 | 788,010,926.21 |
| 2024-03-31 | 21.35 | 74.91 | 1.14 | 1,008,555,492.76 |
| 2023-12-31 | 35.26 | 64.53 | 1.40 | 1,091,015,507.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-16 | - | 周梦婕 | 96 | -0.02 |
| 2023-09-15 | - | 杨鹏 | 585 | 4.39 |
| 2022-12-12 | - | 王娟 | 862 | 3.04 |
| 2021-12-10 | 2022-12-12 | 唐瑭 | 367 | 1.05 |
| 2021-07-07 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 1289 | 5.71 |
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