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汇丰晋信医疗先锋混合C(012359)
汇丰晋信医疗先锋混合C
(012359)
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累计净值：0.9491
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.9491 | 1.15% |
| 2025-09-02 | 0.9383 | 0.75% |
| 2025-09-01 | 0.9313 | 5.60% |
| 2025-08-29 | 0.8819 | 3.24% |
| 2025-08-28 | 0.8542 | -0.81% |
| 2025-08-27 | 0.8612 | -3.40% |
| 2025-08-26 | 0.8915 | -0.92% |
| 2025-08-25 | 0.8998 | 0.66% |
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基金全称
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汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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李博康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.8779亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.04%
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最近一月
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5.90%
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最近三月
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29.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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91.66%
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最近两年
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65.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 290,195.00 | 20,748,037.09 | 9.67 |
| 688266 | 泽璟制药 | 187,648.00 | 20,174,036.48 | 9.40 |
| 01530 | 三生制药 | 919,355.00 | 19,828,296.99 | 9.24 |
| 01177 | 中国生物制药 | 3,944,000.00 | 18,918,804.01 | 8.82 |
| 688278 | 特宝生物 | 223,348.00 | 16,105,624.28 | 7.51 |
| 688062 | 迈威生物 | 405,971.00 | 11,480,859.88 | 5.35 |
| 300558 | 贝达药业 | 170,600.00 | 9,886,270.00 | 4.61 |
| 688192 | 迪哲医药 | 158,833.00 | 9,498,213.40 | 4.43 |
| 02162 | 康诺亚-B | 191,918.00 | 8,085,906.45 | 3.77 |
| 688235 | 百济神州 | 26,548.00 | 6,202,674.72 | 2.89 |
| 06160 | 百济神州 | 24,382.00 | 3,286,357.37 | 1.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,373,746.56 | 43.98 | 95.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,857,159.31 | 2.26 | 4.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.46 | - | 8.63 | 214,598,362.20 |
| 2025-03-31 | 93.93 | - | 6.93 | 138,469,027.35 |
| 2024-12-31 | 91.57 | - | 7.66 | 112,620,747.70 |
| 2024-09-30 | 94.42 | - | 5.35 | 137,467,020.31 |
| 2024-06-30 | 90.82 | - | 7.62 | 122,278,136.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 李博康 | 249 | 90.53 |
| 2023-07-15 | 2024-12-31 | 吴晓雯 | 535 | -19.00 |
| 2021-07-12 | 2023-08-12 | 侯玉琦 | 761 | -45.46 |
| 2021-07-12 | 2022-09-30 | 骆莹 | 445 | -34.37 |
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