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汇丰晋信医疗先锋混合C(012359)
汇丰晋信医疗先锋混合C
(012359)
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累计净值：0.5942
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.5942 | 0.30% |
| 2025-04-29 | 0.5924 | 1.20% |
| 2025-04-28 | 0.5854 | -1.63% |
| 2025-04-25 | 0.5951 | -1.41% |
| 2025-04-24 | 0.6036 | 2.81% |
| 2025-04-23 | 0.5871 | -1.63% |
| 2025-04-22 | 0.5968 | 3.79% |
| 2025-04-21 | 0.5750 | 2.31% |
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基金全称
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汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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李博康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1853亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.21%
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最近一月
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2.36%
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最近三月
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29.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.69%
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最近两年
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-12.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 133,521.00 | 13,317,384.54 | 9.62 |
| 01530 | 三生制药 | 1,159,500.00 | 12,797,455.76 | 9.24 |
| 01801 | 信达生物 | 264,500.00 | 11,374,525.73 | 8.21 |
| 01177 | 中国生物制药 | 2,786,000.00 | 9,641,266.43 | 6.96 |
| 02162 | 康诺亚-B | 191,918.00 | 7,863,581.34 | 5.68 |
| 603259 | 药明康德 | 115,000.00 | 7,741,800.00 | 5.59 |
| 688062 | 迈威生物 | 381,451.00 | 7,663,350.59 | 5.53 |
| 688293 | 奥浦迈 | 189,480.00 | 6,895,177.20 | 4.98 |
| 688506 | 百利天恒 | 29,411.00 | 6,832,469.41 | 4.93 |
| 02359 | 药明康德 | 54,300.00 | 3,467,589.09 | 2.50 |
| 03759 | 康龙化成 | 212,600.00 | 3,143,022.40 | 2.27 |
| 300759 | 康龙化成 | 108,900.00 | 2,931,588.00 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,396,105.30 | 34.23 | 70.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,568,565.20 | 12.69 | 26.13 |
| 卫生和社会工作 | 1,908,646.00 | 1.38 | 2.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 361,350.00 | 0.26 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.93 | - | 6.93 | 138,469,027.35 |
| 2024-12-31 | 91.57 | - | 7.66 | 112,620,747.70 |
| 2024-09-30 | 94.42 | - | 5.35 | 137,467,020.31 |
| 2024-06-30 | 90.82 | - | 7.62 | 122,278,136.56 |
| 2024-03-31 | 77.35 | - | 23.13 | 147,623,072.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 李博康 | 122 | 24.99 |
| 2023-07-15 | 2024-12-31 | 吴晓雯 | 535 | -19.00 |
| 2021-07-12 | 2023-08-12 | 侯玉琦 | 761 | -45.46 |
| 2021-07-12 | 2022-09-30 | 骆莹 | 445 | -34.37 |
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