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汇丰晋信医疗先锋混合A(012358)
汇丰晋信医疗先锋混合A
(012358)
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累计净值：0.5725
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5725 | -0.73% |
| 2025-04-17 | 0.5767 | 0.21% |
| 2025-04-16 | 0.5755 | -2.41% |
| 2025-04-15 | 0.5897 | -0.97% |
| 2025-04-14 | 0.5955 | 2.43% |
| 2025-04-11 | 0.5814 | 3.53% |
| 2025-04-10 | 0.5616 | 4.33% |
| 2025-04-09 | 0.5383 | -0.22% |
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基金全称
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汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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李博康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.06亿元
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份额规模
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2.2181亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.53%
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最近一月
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1.85%
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最近三月
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24.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.12%
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最近两年
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-18.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 231,500.00 | 10,625,850.00 | 9.44 |
| 688266 | 泽璟制药 | 169,358.00 | 10,552,696.98 | 9.37 |
| 688062 | 迈威生物 | 489,052.00 | 9,878,850.40 | 8.77 |
| 03692 | 翰森制药 | 610,000.00 | 9,761,202.43 | 8.67 |
| 02162 | 康诺亚-B | 312,351.00 | 8,937,810.17 | 7.94 |
| 688293 | 奥浦迈 | 232,952.00 | 8,498,088.96 | 7.55 |
| 688443 | 智翔金泰 | 336,091.00 | 8,432,523.19 | 7.49 |
| 01801 | 信达生物 | 237,000.00 | 8,032,656.17 | 7.13 |
| 603259 | 药明康德 | 99,200.00 | 5,459,968.00 | 4.85 |
| 03759 | 康龙化成 | 272,100.00 | 3,552,854.32 | 3.15 |
| 300759 | 康龙化成 | 121,500.00 | 3,122,550.00 | 2.77 |
| 02359 | 药明康德 | 25,200.00 | 1,318,495.75 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,571,637.50 | 46.68 | 74.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,411,006.96 | 16.35 | 25.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.57 | - | 7.66 | 112,620,747.70 |
| 2024-09-30 | 94.42 | - | 5.35 | 137,467,020.31 |
| 2024-06-30 | 90.82 | - | 7.62 | 122,278,136.56 |
| 2024-03-31 | 77.35 | - | 23.13 | 147,623,072.09 |
| 2023-12-31 | 93.81 | - | 9.36 | 183,704,720.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 李博康 | 111 | 18.41 |
| 2023-07-15 | 2024-12-31 | 吴晓雯 | 535 | -18.44 |
| 2021-07-12 | 2022-09-30 | 骆莹 | 445 | -33.97 |
| 2021-07-12 | 2023-08-12 | 侯玉琦 | 761 | -44.89 |
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