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首页 > 基金> 英大通惠多利债券C(012353)
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英大通惠多利债券C

(012353)
净值：
1.0512
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1212 2025-09-04
  • 净值走势
英大通惠多利债券C(012353)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.0512-0.01%
2025-09-031.05130.08%
2025-09-021.05050.02%
2025-09-011.05030.04%
2025-08-291.04990.04%
2025-08-281.0495-0.10%
2025-08-271.0506-0.03%
2025-08-261.05090.05%
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基金情况

基金全称 英大通惠多利债券型证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 韩坪
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.09亿元 份额规模 1.0319亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 -0.22%
最近三月 -0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 4.21%
最近两年 6.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-18.4281.641,994,858,880.67
2025-03-31-83.401.1291,281,117.01
2024-12-31-91.828.3150,913,693.95
2024-09-30-111.111.4949,996,970.27
2024-06-30-96.420.231,029,660,686.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-12-韩坪8167.13
2021-06-182024-12-16易祺坤12778.84
2021-06-182023-06-12张大铮7244.97
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