基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘恒生科技指数(QDII)C(012349) |
净值：
0.7134
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.7134 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 25,750,000.00 | 822,670,785.00 | 8.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,850,000.00 | 714,393,558.00 | 7.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,725,000.00 | 665,767,197.60 | 7.08 |
| 09618 | 京东集团-SW | 5,075,000.00 | 639,152,808.00 | 6.80 |
| 03690 | 美团-W | 4,450,000.00 | 625,137,192.60 | 6.65 |
| 00981 | 中芯国际 | 18,850,000.00 | 555,096,157.20 | 5.91 |
| 02015 | 理想汽车-W | 6,125,000.00 | 532,883,930.25 | 5.67 |
| 01024 | 快手-W | 13,550,000.00 | 518,853,266.70 | 5.52 |
| 09999 | 网易-S | 3,100,000.00 | 397,308,201.60 | 4.23 |
| 09961 | 携程集团-S | 765,000.00 | 382,547,124.00 | 4.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 3,736,162,784.85 | 39.76 | 42.86 |
| 信息技术 | 2,493,609,952.68 | 26.54 | 28.61 |
| 电信服务 | 2,218,461,938.25 | 23.61 | 25.45 |
| 消费者常用品 | 232,667,086.98 | 2.48 | 2.67 |
| 金融 | 35,453,441.40 | 0.38 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.75 | - | 7.05 | 9,397,394,846.06 |
| 2024-09-30 | 94.40 | 0.37 | 9.25 | 10,911,333,624.11 |
| 2024-06-30 | 92.93 | 0.48 | 7.45 | 8,317,752,256.79 |
| 2024-03-31 | 94.21 | - | 7.47 | 9,107,254,167.32 |
| 2023-12-31 | 93.32 | - | 6.85 | 9,809,125,364.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-10 | - | LIU DONG (刘冬) | 1138 | 22.41 |
| 2021-07-06 | - | 胡超 | 1385 | -28.66 |
| 2021-07-07 | 2022-03-18 | 宋蕾 | 254 | -39.18 |
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