基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达港股通成长混合A(012346) |
净值：
0.8806
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8806 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 355,400.00 | 163,025,836.09 | 9.40 |
| 01024 | 快手-W | 2,006,900.00 | 115,851,182.40 | 6.68 |
| 03347 | 泰格医药 | 2,769,000.00 | 96,588,500.29 | 5.57 |
| 00189 | 东岳集团 | 10,002,000.00 | 95,591,474.47 | 5.51 |
| 00762 | 中国联通 | 11,008,000.00 | 93,360,334.08 | 5.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 906,000.00 | 90,719,691.66 | 5.23 |
| 002602 | ST华通 | 7,691,340.00 | 85,220,047.20 | 4.91 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 5,277,800.00 | 73,447,748.97 | 4.23 |
| 00388 | 香港交易所 | 186,600.00 | 71,267,141.56 | 4.11 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 4,032,000.00 | 67,068,158.98 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,057,126.61 | 7.50 | 46.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,220,047.20 | 4.91 | 30.37 |
| 批发和零售业 | 65,333,412.00 | 3.77 | 23.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.57 | - | 7.65 | 1,734,550,963.56 |
| 2025-03-31 | 88.11 | - | 14.08 | 1,805,381,349.16 |
| 2024-12-31 | 88.82 | - | 10.67 | 1,845,803,556.52 |
| 2024-09-30 | 84.19 | - | 17.06 | 2,334,172,700.80 |
| 2024-06-30 | 85.07 | - | 14.70 | 2,091,522,986.09 |
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