基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达港股通成长混合A(012346) |
净值：
0.6332
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.6332 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 468,500.00 | 180,915,341.58 | 9.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,329,700.00 | 177,769,379.97 | 9.63 |
| 03690 | 美团-W | 1,211,900.00 | 170,248,036.79 | 9.22 |
| 00189 | 东岳集团 | 17,795,000.00 | 133,808,520.22 | 7.25 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,349,000.00 | 98,621,593.13 | 5.34 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 6,553,400.00 | 86,539,812.24 | 4.69 |
| 002180 | 纳思达 | 2,943,586.00 | 82,920,817.62 | 4.49 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 14,886,000.00 | 72,233,564.75 | 3.91 |
| 01801 | 信达生物 | 1,977,000.00 | 67,006,587.53 | 3.63 |
| 06699 | 时代天使 | 1,051,800.00 | 57,369,122.56 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,371,114.95 | 8.47 | 90.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,822,076.00 | 0.86 | 9.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.82 | - | 10.67 | 1,845,803,556.52 |
| 2024-09-30 | 84.19 | - | 17.06 | 2,334,172,700.80 |
| 2024-06-30 | 85.07 | - | 14.70 | 2,091,522,986.09 |
| 2024-03-31 | 85.54 | - | 15.04 | 2,227,235,168.17 |
| 2023-12-31 | 86.54 | - | 14.31 | 2,664,881,423.11 |
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